Nan Liu Enterprise Co., Ltd (6504) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.31 | 1.14 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.08 | 0.94 | 0.83 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24B | -1.45B | -1.83B | -2.42B | -2.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.63 | 1.57 | 1.73 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.84 | 2.81 | 2.97 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 1.93 | 1.79 | 2.05 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 1.78 | 1.14 | 1.00 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.62 | 78.95 | 80.00 | 84.48 | 84.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.63 | 5.95 | 4.91 | 6.20 | 5.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.45% | 12.03% | 12.39% | 11.35% | 10.48% |
| שיעור EBIT | 2.39% | 2.93% | 5.16% | 4.75% | 4.06% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 11.00% | 13.54% | 12.93% | 13.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.39% | 2.93% | 2.59% | 2.98% | 3.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 0.44% | 3.71% | 3.29% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.08% | -1.20% | 1.50% | 1.94% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.08% | -1.20% | 1.50% | 1.94% | 0.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.70% | -271.39% | 40.49% | 58.96% | 30.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.44% | 15.09% | 143.29% | 110.35% | 81.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | -0.81% | 0.98% | 1.15% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.16% | -2.31% | 2.77% | 3.42% | 1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.92% | 3.20% | 2.86% | 3.08% | 3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | -5.76% | 0.75% | 1.13% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.06% | -0.81% | 0.98% | 1.15% | 0.55% |
| תשואת רווחים | -0.20% | -2.64% | 2.11% | 2.10% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.60 | 4.10 | 3.93 | 4.20 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 11.78 | 12.49 | 10.18 | 10.60 | 10.24 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 6.80 | 6.83 | 6.89 | 6.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.43 | 1.30 | 1.11 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.35 | 7.48 | 20.02 | 615.56 | 27.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.33 | 113.41 | 110.34 | 105.45 | 99.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.29 | 88.96 | 92.76 | 86.91 | 76.22 |
| ימי מלאי | 58.02 | 53.67 | 53.44 | 52.97 | 59.03 |
| ימי אשראי מספקים | 30.98 | 29.22 | 35.86 | 34.42 | 35.65 |
| מחזור תפעולי | 159.31 | 142.63 | 146.19 | 139.88 | 135.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 5.55 | 7.83 | 6.74 | 5.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | 4.48 | 6.54 | 2.72 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.07 | 1.30 | 4.02 | 8.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.94 | 0.81 | 0.83 | 0.40 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 2.69 | 3.27 | 1.34 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 5.20 | 6.04 | 1.68 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.65% | 10.82% | 9.96% | 3.47% | -3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -547.06 | -38.03 | 47.19 | 47.58 | 91.50 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.45 | 0.71 | 0.92 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.87 | 1.31 | 1.63 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.61 | 9.24 | 10.04 | 28.86 | -28.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.07 | 7.47 | 8.37 | 11.65 | 13.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.13 | 0.21 | -3.00 | 0.45 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.87 | 1.31 | 1.63 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 13.90 | 10.09 | 10.16 | 13.34 | 12.58 |
| שווי חברה | 7.12B | 7.34B | 9.23B | 10.66B | 9.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.90 | 10.09 | 10.16 | 13.34 | 12.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.11 | 1.38 | 1.72 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -159.87 | 22.54 | 19.41 | 53.94 | -52.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.19 | 18.21 | 16.20 | 21.78 | 24.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.70 | 47.43 | 50.02 | 48.20 | 48.21 |
| הון עצמי למניה | 47.71 | 47.45 | 50.05 | 48.22 | 48.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 3.72 | 0.60 | 0.41 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 92.08 | 91.11 | 92.27 | 85.09 | 82.46 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -1.09 | 1.39 | 1.65 | 0.80 |
| נטל מס | -0.05 | -2.71 | 0.40 | 0.59 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.15 | 0.72 | 0.69 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | -5.07 | 2.29 | 4.08 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD