דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nan Liu Enterprise Co., Ltd (6504) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת402.97M570.07M489.29M396.76M958.78M
רווח נקי-79.42M249.33M119.87M188.83M250.24M
פחת והפחתות533.43M562.23M505.46M541.98M522.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-40.48M-235.54M-234.58M-242.16M610.90M
יתרת לקוחות101.93M-230.56M-245.07M182.79M166.58M
מלאי14.31M-46.77M54.72M-5.75M407.90M
יתרת ספקים-112.10M61.37M-6.77M-33.45M79.22M
הון חוזר אחר-44.62M35.02M-37.46M-385.75M-42.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.57M-5.96M25.57M-91.89M-424.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-264.97M19.70M-713.09M-757.99M-733.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-90.92M-103.71M-305.68M-583.77M-702.86M
רכישות, נטו7.09M23.19M22.90M49.96M1.29M
רכישת השקעות-1.97B-1.66B-673.81M-680.38M-158.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.78B1.77B244.60M449.71M163.28M
פעילויות השקעה אחרות793.00K-3.26M21.80M6.49M-36.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-155.84M-449.19M-100.55M62.00M-138.08M
פירעון חוב-72.59M-199.78M-15.95M211.52M777.15M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-72.60M-79.86M-72.60M-87.12M-871.20M
פעילויות מימון אחרות-10.65M-169.55M-12.00M-62.41M-44.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.30B1.26B1.09B1.52B1.78B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים55.13M35.39M-36.09M44.28M778.00K
שינוי נטו במזומנים37.29M175.96M-433.40M-254.95M88.39M
מזומנים בתחילת התקופה1.26B1.09B1.52B1.78B1.69B
מזומנים בסוף התקופה1.30B1.26B1.09B1.52B1.78B
תזרים מזומנים חופשי325.54M475.67M197.56M-187.01M255.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת402.97M570.07M416.32M396.76M958.78M
הוצאות הוניות-77.43M-94.39M-291.73M-583.77M-702.86M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Nan Liu Enterprise Co., Ltd - תזרים מזומנים