Medeon Biodesign, Inc. (6499) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.62 | 8.21 | 6.11 | 10.05 | 8.25 |
| יחס מהיר | 8.41 | 8.06 | 5.95 | 10.00 | 8.20 |
| יחס מזומנים | 2.70 | 3.24 | 2.38 | 5.58 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -2.31 | -2.07 | -2.95 | -0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91 | -3.91 | -3.86 | -3.40 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 876.90M | 1.08B | 975.36M | 1.85B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.18 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -7.06 | -166.97 | -137.95 | -177.79 | -82.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.68 | -196.23 | -157.01 | -126.28 | -93.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.52 | 1.27 | 1.89 | 2.10 | 2.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.66 | 0.46 | 0.92 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.97% | 14.03% | 28.49% | -33.22% | 62.62% |
| שיעור EBIT | -57.00% | -172.26% | -291.35% | -630.58% | -145.45% |
| שיעור EBITDA | -45.33% | -146.67% | -257.65% | -581.83% | -124.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -57.00% | -172.26% | -297.87% | -427.48% | -163.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.28% | -171.59% | -293.24% | -633.96% | -147.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.03% | -159.28% | -275.10% | -613.78% | -145.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -56.24% | -171.51% | -297.30% | -653.98% | -182.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.89% | 92.83% | 93.81% | 96.82% | 98.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.74% | 99.61% | 98.45% | 148.30% | 90.01% |
| תשואה על הנכסים | -20.53% | -37.54% | -42.90% | -43.85% | -10.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.14% | -45.27% | -52.99% | -51.92% | -12.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.49% | -44.63% | -52.48% | -33.22% | -12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.84% | -43.50% | -50.81% | -32.61% | -12.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.60% | -41.04% | -46.94% | -46.76% | -11.24% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -7.66% | -22.04% | -28.06% | -8.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 9.03 | 6.80 | 4.70 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 50.31 | 47.74 | 17.45 | 48.77 | 28.31 |
| מחזור מלאי | 14.79 | 14.52 | 6.14 | 24.28 | 11.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 1.56 | 0.81 | 0.57 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.24 | 0.16 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.37 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.46 | 57.90 | 92.21 | 85.24 | 92.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.05 | 40.41 | 53.68 | 77.69 | 72.20 |
| ימי מלאי | 24.67 | 25.14 | 59.44 | 15.03 | 32.93 |
| ימי אשראי מספקים | 7.26 | 7.65 | 20.92 | 7.48 | 12.89 |
| מחזור תפעולי | 172.72 | 65.55 | 113.12 | 92.72 | 105.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.25 | -6.82 | -9.03 | -8.21 | -5.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.37 | -7.00 | -9.84 | -8.81 | -6.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.18 | 0.81 | 0.60 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.07 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -44.70 | -38.19 | -11.14 | -7.62 | -2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.70 | -38.19 | -11.14 | -13.66 | -3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -5.56 | -4.94 | -4.04 | -2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.79 | -1.50 | -2.84 | -3.85 | -1.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.27% | -7.40% | -24.82% | -18.88% | -11.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.44 | -13.05 | -4.54 | -3.56 | -11.75 |
| מכפיל מכירות | 11.04 | 20.79 | 12.48 | 21.87 | 17.07 |
| מכפיל הון | 5.47 | 5.91 | 2.40 | 1.85 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -13.51 | -4.03 | -5.30 | -8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.06 | -13.86 | -4.39 | -5.69 | -11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.76 | 0.14 | -0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.47 | 5.91 | 2.40 | 1.85 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -23.66 | -13.51 | -4.39 | -2.84 | -12.99 |
| שווי חברה | 6.95B | 8.31B | 3.31B | 3.24B | 4.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.66 | -13.51 | -4.39 | -2.84 | -12.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.72 | 19.82 | 11.31 | 16.52 | 16.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.35 | -12.88 | -3.65 | -4.00 | -7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.65 | -13.21 | -3.98 | -4.29 | -10.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.27 | 15.01 | 14.91 | 23.91 | 37.86 |
| הון עצמי למניה | 13.49 | 15.99 | 16.49 | 25.21 | 39.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 6.68 | 4.55 | 3.18 | 2.13 | 3.24 |
| רווח נקי למניה | -3.34 | -7.24 | -8.74 | -13.09 | -4.71 |
| נטל מס | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.61 | 1.39 | 2.57 | 3.38 | 1.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.70 | 0.95 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 0.87 | 0.97 | 0.63 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD