Medeon Biodesign, Inc. (6499) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -629.09M | -832.67M | -755.08M | -461.34M | -293.38M |
| רווח נקי | -719.69M | -858.64M | -1.20B | -439.12M | 2.12B |
| פחת והפחתות | 107.36M | 98.66M | 95.67M | 63.80M | 59.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.68M | 9.73M | 15.69M | 3.11M | 5.95M |
| שינוי בהון החוזר | -29.99M | -5.59M | 24.99M | 30.84M | 62.40M |
| יתרת לקוחות | -3.20M | -1.25M | -9.99M | 16.69M | 37.90M |
| מלאי | 9.26M | -23.33M | -710.00K | -4.40M | -10.04M |
| יתרת ספקים | -4.45M | 6.64M | 1.42M | 2.87M | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.60M | 12.35M | 34.28M | 18.55M | 34.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -449.00K | -76.83M | 313.19M | -5.69M | -15.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 272.56M | 135.21M | 1.60B | 263.44M | -90.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.88M | -74.30M | -55.29M | -140.72M | -9.01M |
| רכישות, נטו | 294.11M | 0 | 913.00K | -165.89M | 765.97M |
| רכישת השקעות | -4.78M | 0 | -255.00K | -29.72M | -846.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 209.92M | 163.37M | 582.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.00K | -413.00K | 8.12M | -1.05M | -832.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 373.88M | -46.68M | -90.57M | -101.16M | -3.90M |
| פירעון חוב | 0 | -50.53M | -47.89M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.77M | 3.85M | 225.00K | 0 | 10.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -43.82M | -73.03M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 370.11M | -50.53M | -46.97M | -28.13M | -14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 520.79M | 513.37M | 1.24B | 483.90M | 735.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.94M | 19.55M | 4.09M | 47.64M | -4.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.41M | -724.59M | 754.07M | -251.42M | -392.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 513.37M | 1.24B | 483.90M | 735.32M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 520.79M | 513.37M | 1.24B | 483.90M | 735.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -645.56M | -907.44M | -810.36M | -602.06M | -302.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -629.09M | -832.67M | -755.08M | -461.34M | -293.38M |
| הוצאות הוניות | -16.47M | -74.77M | -55.29M | -140.72M | -9.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD