Excelsior Biopharma Inc (6496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.95 | 3.43 | 5.92 | 3.15 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.19 | 2.09 | 4.61 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.50 | 1.06 | 3.55 | 1.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.16 | -0.05 | -0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.37 | -0.44 | -0.81 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.76 | -3.58 | -5.81 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.75M | 46.46M | 186.81M | 511.22M | 935.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.66 | 0.44 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 1.85 | 1.59 | 1.43 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.55 | -0.55 | -1.30 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.01 | -22.43 | -9.81 | -12.74 | -5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.22 | 0.10 | 0.02 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.62 | 11.73 | 9.68 | 8.36 | 8.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.04 | -3.75 | -23.61 | 7.24 | -117.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.50% | 40.10% | 44.33% | 39.78% | 42.75% |
| שיעור EBIT | -18.34% | -18.32% | -9.21% | -9.80% | -3.22% |
| שיעור EBITDA | -8.57% | -10.34% | -0.98% | -3.81% | 0.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.67% | -19.39% | -9.13% | -10.51% | -3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.99% | -19.19% | -10.14% | -10.62% | -3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.24% | -20.39% | -11.45% | -11.80% | -5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.24% | -20.39% | -11.48% | -11.80% | -5.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.99% | 106.28% | 112.95% | 111.06% | 129.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.32% | 98.96% | 111.00% | 101.01% | 102.68% |
| תשואה על הנכסים | -13.00% | -12.34% | -6.25% | -5.77% | -1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.50% | -22.78% | -9.96% | -8.24% | -2.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.95% | -15.66% | -5.82% | -5.75% | -2.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.98% | -12.96% | -5.48% | -5.45% | -1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.00% | -12.34% | -6.25% | -5.77% | -1.97% |
| תשואת רווחים | -16.82% | -13.57% | -7.15% | -6.86% | -2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 3.82 | 4.59 | 4.81 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 5.45 | 20.79 | 7.42 | 20.90 | 9.82 |
| מחזור מלאי | 1.72 | 1.89 | 1.58 | 2.14 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.27 | 1.97 | 1.63 | 4.00 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.49 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 1.99 | 1.26 | 0.86 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.58 | 271.39 | 260.79 | 229.16 | 215.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.64 | 95.51 | 79.54 | 75.94 | 73.37 |
| ימי מלאי | 211.86 | 193.44 | 230.44 | 170.69 | 178.97 |
| ימי אשראי מספקים | 66.91 | 17.56 | 49.19 | 17.47 | 37.16 |
| מחזור תפעולי | 289.49 | 288.95 | 309.98 | 246.63 | 252.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.02 | -3.01 | -2.16 | -2.93 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.20 | -3.81 | -7.74 | -3.71 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.80 | 5.58 | 0.78 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.27 | 3.58 | 1.26 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.33 | -3.75 | -0.39 | -3.78 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.33 | -3.75 | -0.39 | -3.78 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.26 | -0.23 | -0.36 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.15 | -0.12 | -0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.30% | -13.02% | -25.85% | -12.84% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.88 | -7.37 | -14.00 | -14.60 | -38.61 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.50 | 1.60 | 1.72 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.68 | 1.39 | 1.20 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.64 | -7.68 | -3.87 | -7.79 | -564.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.57 | -9.73 | -13.84 | -9.85 | 236.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -0.09 | -1.73 | -0.08 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.68 | 1.39 | 1.20 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -18.26 | -18.27 | -187.90 | -37.95 | 176.27 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.70B | 1.58B | 1.11B | 777.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.40 | -18.27 | -187.90 | -37.95 | 176.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.89 | 1.83 | 1.44 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.81 | -9.66 | -4.42 | -6.54 | -338.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.12 | -12.24 | -15.83 | -8.27 | 141.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.16 | 17.43 | 21.50 | 24.05 | 25.87 |
| הון עצמי למניה | 14.16 | 17.43 | 21.50 | 24.05 | 25.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.06 | -0.13 | -0.11 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 20.67 | 19.47 | 18.69 | 16.80 | 14.39 |
| רווח נקי למניה | -3.98 | -3.97 | -2.14 | -1.98 | -0.72 |
| נטל מס | 1.07 | 1.06 | 1.13 | 1.11 | 1.30 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.05 | 1.10 | 1.08 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.80 | 1.14 | 1.48 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-TWD