Excelsior Biopharma Inc (6496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.72M | -99.80M | -134.75M | 5.49M | 55.82M |
| רווח נקי | -172.34M | -87.39M | -91.01M | -33.76M | -10.03M |
| פחת והפחתות | 71.68M | 70.96M | 46.22M | 26.06M | 28.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 282.00K | 331.00K | 262.00K | 37.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.62M | -77.19M | -96.54M | 16.03M | 32.61M |
| יתרת לקוחות | -44.92M | -29.23M | -26.34M | 81.58M | -37.67M |
| מלאי | 17.75M | -85.65M | -28.70M | 16.02M | 71.88M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -16.92M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.55M | 37.69M | -24.57M | -81.57M | -1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.72M | -6.51M | 6.32M | -2.85M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.40M | -307.03M | 146.62M | -199.24M | -10.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.95M | -257.15M | -35.66M | -7.78M | -2.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -55.50M | 0 | 0 | -5.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.45M | 0 | 199.74M | -200.00M | -176.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | 5.62M | -17.47M | 8.54M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 108.38M | 56.99M | -317.23M | -13.73M | -83.04M |
| פירעון חוב | 159.61M | 114.71M | -300.71M | -7.97M | -12.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.74M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.23M | -57.72M | -16.52M | -5.76M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.34M | 240.08M | 589.92M | 895.28M | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -54.74M | -349.84M | -305.36M | -207.49M | -37.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.08M | 589.92M | 895.28M | 1.10B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.34M | 240.08M | 589.92M | 895.28M | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -175.67M | -356.95M | -170.41M | -2.30M | 52.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.72M | -99.80M | -134.75M | 5.49M | 55.82M |
| הוצאות הוניות | -36.95M | -257.15M | -35.66M | -7.78M | -2.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD