TTBIO CORP. (6493) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.37 | 1.83 | 2.04 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.44 | 0.24 | 0.04 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.11M | 145.88M | 58.68M | 104.12M | 134.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.49 | 0.72 | 0.48 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.74 | 2.06 | 1.71 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.15 | 0.43 | 0.51 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.61 | -3.89 | -0.46 | -0.37 | 24.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.16 | 0.30 | 0.28 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.50 | 6.69 | 9.04 | 6.16 | 5.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.94 | 8.20 | 2.75 | 1.64 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.09% | 12.47% | 23.32% | 24.65% | 29.25% |
| שיעור EBIT | -5.31% | -5.32% | 2.67% | 3.27% | 11.91% |
| שיעור EBITDA | 3.06% | 3.71% | 15.12% | 16.38% | 21.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.31% | -5.32% | -0.73% | -0.27% | 9.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.27% | -5.30% | 1.09% | 2.54% | 11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.39% | -5.34% | 0.83% | 2.10% | 9.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.39% | -5.34% | 0.83% | 2.10% | 9.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.63% | 100.81% | 76.22% | 82.54% | 82.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.56% | 99.52% | -148.51% | -938.40% | 125.93% |
| תשואה על הנכסים | -2.11% | -3.42% | 0.43% | 1.30% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.08% | -5.96% | 0.88% | 2.23% | 12.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.98% | -4.72% | -0.56% | -0.24% | 10.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.70% | -3.92% | -0.34% | -0.16% | 6.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.19% | -3.61% | 0.46% | 1.46% | 8.62% |
| תשואת רווחים | -1.70% | -2.91% | 0.54% | 1.28% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 6.28 | 4.80 | 5.77 | 9.29 |
| מחזור זכאים | 11.69 | 9.64 | 7.61 | 10.52 | 11.63 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.26 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.48 | 1.78 | 2.70 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.51 | 0.62 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.96 | 1.89 | 1.87 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 334.88 | 312.58 | 344.17 | 319.27 | 213.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.72 | 58.13 | 76.09 | 63.21 | 39.30 |
| ימי מלאי | 271.38 | 292.30 | 316.02 | 290.76 | 205.19 |
| ימי אשראי מספקים | 31.21 | 37.84 | 47.93 | 34.70 | 31.40 |
| מחזור תפעולי | 366.10 | 350.43 | 392.10 | 353.97 | 244.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.53 | -1.52 | 1.05 | 0.17 | 2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.94 | -1.85 | 0.69 | -1.65 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 1.81 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.22 | 0.65 | -9.82 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.16 | -2.73 | 1.58 | 0.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.21 | -4.56 | 2.87 | 0.09 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.23 | 0.12 | 0.03 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.22% | -6.84% | 3.45% | -7.53% | 1.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.82 | -34.30 | 180.91 | 78.04 | 17.01 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 1.83 | 1.53 | 1.64 | 1.55 |
| מכפיל הון | 2.42 | 2.05 | 1.62 | 1.74 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.87 | -14.63 | 28.99 | -13.28 | 73.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.47 | -17.84 | 18.88 | 130.42 | 12.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -2.98 | -0.95 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 2.05 | 1.62 | 1.74 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 77.80 | 57.59 | 12.89 | 11.63 | 7.43 |
| שווי חברה | 1.02B | 852.84M | 608.43M | 606.30M | 663.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 77.23 | 57.59 | 12.89 | 11.63 | 7.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 2.14 | 1.95 | 1.91 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.58 | -17.05 | 36.86 | -15.45 | 75.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.45 | -20.80 | 24.00 | 151.76 | 13.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.09 | 12.03 | 10.46 | 10.31 | 10.73 |
| הון עצמי למניה | 12.02 | 13.24 | 12.27 | 12.57 | 13.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.01 | 0.24 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 14.42 | 14.78 | 12.98 | 13.34 | 17.42 |
| רווח נקי למניה | -0.49 | -0.79 | 0.11 | 0.28 | 1.65 |
| נטל מס | 1.04 | 1.01 | 0.76 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.00 | 0.41 | 0.78 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.19 | 1.93 | 7.46 | 0.60 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-TWD