TTBIO CORP. (6493) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.01M | 25.35M | 4.00M | 50.11M | 47.13M |
| רווח נקי | -21.30M | 3.40M | 6.68M | 39.80M | 11.53M |
| פחת והפחתות | 36.04M | 38.86M | 41.72M | 39.41M | 37.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.91M | -15.48M | -44.20M | -37.35M | 228.00K |
| יתרת לקוחות | 1.23M | -9.99M | -9.96M | 3.76M | -11.96M |
| מלאי | -72.36M | -16.30M | -24.32M | -23.09M | -29.56M |
| יתרת ספקים | 4.77M | 8.64M | -2.71M | -16.06M | 27.73M |
| הון חוזר אחר | 10.46M | 2.16M | -7.21M | -2.02M | 14.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.00K | -1.42M | -204.00K | 8.26M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.97M | -10.91M | -48.34M | -43.67M | -16.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.01M | -6.88M | -41.85M | -41.30M | -16.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 57.00K | 231.00K | 300.00K | 1.10M |
| רכישת השקעות | -655.00K | -3.27M | -4.40M | -4.54M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.05M | 0 | 0 | 683.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.36M | -811.00K | -2.32M | 1.19M | 250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.13M | 8.80M | -9.34M | 36.51M | -2.87M |
| פירעון חוב | -55.86M | 22.96M | 26.69M | 57.46M | 5.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 89.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.01M | -7.22M | -30.06M | -12.03M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.55M | -6.95M | -5.97M | -8.93M | -8.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.75M | 82.60M | 59.36M | 113.05M | 70.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -28.85M | 23.24M | -53.69M | 42.95M | 27.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.60M | 59.36M | 113.05M | 70.10M | 42.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.75M | 82.60M | 59.36M | 113.05M | 70.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.01M | 16.51M | -39.25M | 8.82M | 30.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.01M | 25.35M | 4.00M | 50.11M | 47.13M |
| הוצאות הוניות | -9.00M | -8.85M | -43.24M | -41.30M | -16.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD