Senhwa Biosciences Inc (6492) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.86 | 17.21 | 33.29 | 31.40 | 49.69 |
| יחס מהיר | 11.86 | 17.21 | 33.29 | 31.40 | 49.69 |
| יחס מזומנים | 11.72 | 17.02 | 33.00 | 30.75 | 49.14 |
| יחס כושר פירעון | -4.55 | -4.33 | -7.24 | -6.18 | -8.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.72 | -5.48 | -9.46 | -6.68 | -12.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 582.33M | 722.11M | 995.91M | 1.30B | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -379.36 | -355.22 | -423.81 | -532.80 | -628.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -381.64 | -369.53 | -461.83 | -581.52 | -654.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.82 | 3.61 | 4.61 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.19% | 48.60% | 47.70% | 55.20% | -660.70% |
| שיעור EBIT | -28,757.05% | -26,005.51% | -29,180.10% | -29,451.00% | -34,771.60% |
| שיעור EBITDA | -28,848.67% | -24,873.93% | -27,970.60% | -28,378.50% | -34,060.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29,150.19% | -26,005.51% | -30,619.10% | -31,111.10% | -35,611.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28,120.19% | -24,620.19% | -29,246.40% | -29,504.50% | -34,826.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -28,247.43% | -24,744.77% | -29,374.50% | -29,630.60% | -34,963.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28,247.43% | -24,744.77% | -29,374.50% | -29,630.60% | -34,963.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.45% | 100.51% | 100.44% | 100.43% | 100.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.47% | 94.67% | 95.52% | 94.84% | 97.79% |
| תשואה על הנכסים | -43.67% | -32.32% | -27.56% | -21.73% | -21.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.72% | -34.79% | -28.60% | -22.50% | -21.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.98% | -35.95% | -29.59% | -23.56% | -21.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.23% | -35.53% | -29.38% | -23.45% | -21.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.68% | -32.32% | -27.56% | -21.74% | -21.13% |
| תשואת רווחים | -10.67% | -6.75% | -7.57% | -6.57% | -6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.81 | 7.64 | 5.49 | 0.09 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.20 | 47.76 | 66.43 | 3,866.45 | 207.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.20 | 47.76 | 66.43 | 3,866.45 | 207.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 37.20 | 47.76 | 66.43 | 3,866.45 | 207.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.78 | -2.79 | -3.30 | -3.21 | -4.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.79 | -2.79 | -3.32 | -3.26 | -4.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -505.34 | -887.35 | -150.57 | -59.98 | -1,083.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -505.34 | -887.35 | -150.57 | -59.98 | -1,083.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.33 | -11.23 | -19.62 | -29.83 | -24.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -244.49 | -232.20 | -294.22 | -286.35 | -399.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.48% | -6.34% | -7.63% | -6.45% | -7.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.10 | -14.81 | -13.22 | -15.24 | -14.80 |
| מכפיל מכירות | 3,259.41 | 3,665.90 | 3,879.59 | 4,512.81 | 5,173.02 |
| מכפיל הון | 4.49 | 5.15 | 3.78 | 3.43 | 3.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.31 | -15.77 | -13.10 | -15.50 | -12.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78 | -15.79 | -13.19 | -15.76 | -12.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.55 | 1.52 | 14.63 | 1.00 | -2.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 5.15 | 3.78 | 3.43 | 3.21 |
| מכפיל שווי חברה | -9.25 | -11.92 | -10.26 | -11.29 | -10.48 |
| שווי חברה | 2.82B | 3.17B | 2.87B | 3.20B | 3.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.31 | -11.92 | -10.26 | -11.29 | -10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2,686.20 | 2,965.28 | 2,868.62 | 3,203.60 | 3,570.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.97 | -12.76 | -9.69 | -11.00 | -8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.99 | -12.77 | -9.75 | -11.19 | -8.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.67 | 8.54 | 11.51 | 14.77 | 18.10 |
| הון עצמי למניה | 6.68 | 8.54 | 11.52 | 14.77 | 18.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -3.21 | -2.97 | -3.29 | -3.32 | -3.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 229.29 | 203.50 | 243.74 | 256.87 | 312.85 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 54.31 | 45.72 | 62.93 | 54.79 | 36.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.64 | 1.03 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.94 | 1.01 | 0.97 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD