Senhwa Biosciences Inc (6492) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.46M | -294.22M | -286.35M | -399.97M | -300.05M |
| רווח נקי | -264.77M | -292.46M | -296.31M | -349.63M | -329.26M |
| פחת והפחתות | 12.11M | 12.10M | 10.73M | 7.11M | 6.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -641.00K | 1.03M | 3.47M |
| שינוי בהון החוזר | 10.60M | -3.17M | 977.00K | -58.23M | 27.42M |
| יתרת לקוחות | 31.00K | 9.99M | -9.87M | 138.00K | -190.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.57M | -13.17M | 977.00K | -58.36M | 27.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.40M | -10.68M | -1.11M | 14.86M | 8.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.82M | 6.71M | -5.26M | -590.00K | 149.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.00K | -1.95M | -4.77M | -369.00K | -401.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.89B | -2.71B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90B | 2.72B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.00K | -17.00K | -482.00K | -221.00K | 550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.34M | -8.73M | -8.83M | -19.55M | -34.24M |
| פירעון חוב | 0 | -8.73M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.24M | -36.12M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.34M | -8.73M | -8.83M | -6.31M | -4.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 771.78M | 1.03B | 1.32B | 1.62B | 2.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | 3.40M | 109.00K | 6.67M | -1.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -254.19M | -292.84M | -300.33M | -413.44M | -336.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 1.32B | 1.62B | 2.03B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 771.78M | 1.03B | 1.32B | 1.62B | 2.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.74M | -296.17M | -291.13M | -400.34M | -300.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -248.46M | -294.22M | -286.35M | -399.97M | -300.05M |
| הוצאות הוניות | -280.00K | -1.95M | -4.77M | -369.00K | -401.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD