Pegavision Corp. (6491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.71 | 2.12 | 2.38 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.48 | 1.88 | 2.20 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.45 | 0.72 | 0.45 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.54 | 0.73 | 0.67 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.68 | 1.51 | 0.24 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 4.49 | 11.87 | 0.88 | 7.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.30B | 2.10B | 2.43B | 4.00B | 894.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.33 | 1.40 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.56 | 3.90 | 6.39 | 2.79 | 8.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.41 | 33.92 | 34.22 | 43.52 | 81.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.16 | 15.46 | 13.68 | 21.96 | 14.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.20 | -0.34 | 0.02 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.10% | 50.36% | 56.09% | 54.03% | 52.45% |
| שיעור EBIT | 28.35% | 29.44% | 32.16% | 29.81% | 29.11% |
| שיעור EBITDA | 39.33% | 40.44% | 42.83% | 43.61% | 43.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.81% | 25.67% | 30.00% | 29.18% | 29.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.46% | 28.68% | 31.29% | 29.14% | 28.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.28% | 23.13% | 26.85% | 24.39% | 24.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.53% | 23.45% | 27.19% | 24.71% | 24.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.40% | 80.65% | 85.83% | 83.69% | 84.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.95% | 111.72% | 104.29% | 99.88% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | 11.77% | 10.07% | 12.59% | 11.95% | 16.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.96% | 14.00% | 16.69% | 16.71% | 23.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.32% | 14.62% | 17.40% | 18.77% | 25.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.65% | 11.38% | 14.64% | 14.49% | 20.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.80% | 10.09% | 12.60% | 11.97% | 16.17% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 7.32% | 6.23% | 5.76% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 7.28 | 8.24 | 8.17 | 8.39 |
| מחזור זכאים | 13.24 | 11.26 | 15.25 | 13.41 | 15.77 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.96 | 4.46 | 5.35 | 5.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.75 | 0.83 | 1.20 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 2.41 | 1.77 | 2.23 | 6.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.68 | 109.80 | 102.18 | 85.69 | 89.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.63 | 50.15 | 44.29 | 44.67 | 43.52 |
| ימי מלאי | 101.63 | 92.06 | 81.82 | 68.23 | 69.05 |
| ימי אשראי מספקים | 27.58 | 32.40 | 23.93 | 27.21 | 23.15 |
| מחזור תפעולי | 164.26 | 142.21 | 126.11 | 112.90 | 112.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.26 | 33.52 | 53.86 | 11.02 | 28.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.33 | 14.65 | 9.58 | -6.68 | 8.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.93 | 18.88 | 44.28 | 17.70 | 20.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.44 | 0.18 | -0.61 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.12 | 0.99 | 0.40 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.78 | 1.22 | 0.62 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 2.27 | 4.17 | 0.52 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.37 | 0.62 | 0.12 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.38% | 5.14% | 2.54% | -1.69% | 2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.39 | 13.66 | 16.07 | 17.37 | 19.24 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 3.16 | 4.31 | 4.24 | 4.70 |
| מכפיל הון | 2.49 | 1.91 | 2.68 | 2.90 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 72.53 | 19.46 | 39.35 | -59.33 | 48.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 8.50 | 7.00 | 35.98 | 14.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -1.24 | 5.82 | 3.50 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 1.91 | 2.68 | 2.90 | 4.62 |
| מכפיל שווי חברה | 9.23 | 7.61 | 9.73 | 9.73 | 10.43 |
| שווי חברה | 29.58B | 21.67B | 28.41B | 28.81B | 28.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.20 | 7.61 | 9.73 | 9.73 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.08 | 4.17 | 4.24 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.91 | 18.97 | 38.02 | -59.43 | 46.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 8.29 | 6.76 | 36.04 | 14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 160.80 | 149.90 | 141.50 | 137.31 | 91.15 |
| הון עצמי למניה | 158.51 | 149.12 | 140.59 | 136.58 | 90.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 104.42 | 90.25 | 87.40 | 93.60 | 89.15 |
| רווח נקי למניה | 25.35 | 20.87 | 23.47 | 22.83 | 21.75 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.61 | 1.97 | 0.48 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD