Pegavision Corp. (6491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61B | 4.20B | 799.48M | 2.05B | 2.63B |
| רווח נקי | 1.63B | 2.13B | 1.66B | 1.82B | 1.44B |
| פחת והפחתות | 774.10M | 727.45M | 936.94M | 932.71M | 656.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.05B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 59.48M | 1.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.41M | 1.69B | -15.91M | -457.81M | 652.09M |
| יתרת לקוחות | -139.00M | 75.32M | -144.14M | -109.65M | -64.77M |
| מלאי | -210.32M | -87.54M | -14.85M | 5.15M | -184.37M |
| יתרת ספקים | 113.93M | -36.44M | 42.08M | -9.78M | 56.33M |
| הון חוזר אחר | 199.99M | 1.70B | 100.99M | -343.52M | 844.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.96M | -345.35M | 213.34M | -246.51M | -119.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15B | -2.48B | -3.40B | -1.43B | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -3.45B | -1.28B | -1.43B | -1.85B |
| רכישות, נטו | -8.92M | -4.49M | -20.00M | 22.68M | 22.95M |
| רכישת השקעות | -617.29M | 963.44M | -2.10B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.42M | 18.44M | 4.99M | -21.75M | -18.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -766.36M | -1.23B | 2.27B | -623.26M | -172.25M |
| פירעון חוב | 133.38M | -380.41M | 632.91M | 66.66M | 78.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.48B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -858.00M | -780.00M | -707.50M | -595.00M | -350.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.74M | -68.20M | -137.73M | -94.92M | 99.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 2.00B | 1.50B | 1.85B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.23M | 5.58M | -15.15M | 1.46M | -9.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -293.50M | 501.67M | -345.62M | -2.85M | 602.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 1.50B | 1.85B | 1.85B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71B | 2.00B | 1.50B | 1.85B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 747.33M | -484.77M | 618.02M | 780.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61B | 4.20B | 799.48M | 2.05B | 2.63B |
| הוצאות הוניות | -1.47B | -3.45B | -1.28B | -1.43B | -1.85B |
הנתונים מוצגים ב-TWD