Interactive Digital Technologies Inc (6486) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.73 | 1.80 | 2.12 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.37 | 1.19 | 1.28 | 1.53 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.49 | 0.77 | 0.90 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.01 | 0.38 | 0.36 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.35 | 20.23 | 0 | 0 | 1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 812.48M | 1.04B | 1.01B | 817.36M | 419.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 1.77 | 1.71 | 1.75 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 4.41 | 269.26 | 112.86 | 34.06 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,090.75 | 589.73 | 120.70 | 36.16 | 37.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.27 | 0.27 | 0.68 | 6.66 | 4.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -1.92 | -2.63 | -1.74 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.22% | 32.24% | 32.39% | 41.60% | 41.54% |
| שיעור EBIT | 13.67% | 13.02% | 14.18% | 14.96% | 13.66% |
| שיעור EBITDA | 13.84% | 14.03% | 15.18% | 16.03% | 14.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.67% | 13.02% | 13.27% | 13.94% | 13.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.96% | 13.55% | 14.07% | 14.57% | 13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.09% | 11.03% | 11.33% | 11.67% | 10.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.03% | 11.03% | 11.30% | 11.67% | 10.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.43% | 81.36% | 80.51% | 80.09% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.10% | 104.10% | 106.07% | 104.58% | 96.60% |
| תשואה על הנכסים | 10.63% | 8.32% | 8.30% | 8.62% | 8.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.37% | 14.69% | 14.20% | 15.05% | 16.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.53% | 16.87% | 15.96% | 15.31% | 20.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.80% | 13.69% | 12.79% | 12.24% | 14.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.63% | 8.32% | 8.30% | 8.62% | 8.17% |
| תשואת רווחים | 10.74% | 7.01% | 7.07% | 8.13% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 2.64 | 3.70 | 3.73 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 2.15 | 1.93 | 3.02 | 3.61 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 1.22 | 2.28 | 2.44 | 2.21 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 3.54 | 3.31 | 2.89 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.95 | 2.48 | 2.30 | 2.79 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.04 | 109.44 | 127.58 | 161.85 | 211.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.15 | 138.43 | 98.72 | 97.91 | 117.61 |
| ימי מלאי | 298.28 | 159.81 | 149.54 | 164.98 | 197.33 |
| ימי אשראי מספקים | 169.38 | 188.80 | 120.69 | 101.04 | 103.91 |
| מחזור תפעולי | 335.42 | 298.24 | 248.27 | 262.90 | 314.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.60 | 0.22 | 10.60 | 8.56 | 4.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.80 | 0.06 | 10.39 | 7.90 | -2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.66 | 7.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.29 | 0.98 | 0.92 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.41 | 0.04 | 1.81 | 1.49 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.28 | 1.41 | 49.62 | 13.04 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.81 | 0.86 | 17.00 | 1.33 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.55% | 0.08% | 12.52% | 10.26% | -4.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 14.26 | 14.14 | 12.30 | 11.44 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.57 | 1.60 | 1.44 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.09 | 2.01 | 1.85 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.48 | 1,293.34 | 7.99 | 9.75 | -23.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.64 | 376.19 | 7.83 | 9.00 | 13.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -9.30 | -2.27 | 0.80 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.09 | 2.01 | 1.85 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.95 | 9.28 | 7.92 | 7.22 | 7.64 |
| שווי חברה | 3.91B | 3.50B | 3.04B | 2.59B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 9.28 | 7.92 | 7.22 | 7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.30 | 1.20 | 1.16 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.78 | 1,071.97 | 6.00 | 7.85 | -21.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.99 | 311.80 | 5.88 | 7.25 | 12.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.12 | 39.62 | 41.59 | 41.61 | 33.23 |
| הון עצמי למניה | 34.89 | 39.35 | 41.35 | 41.61 | 33.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 80.29 | 52.41 | 51.82 | 53.63 | 51.73 |
| רווח נקי למניה | 8.90 | 5.78 | 5.87 | 6.26 | 5.43 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.54 | 0.03 | 1.45 | 1.09 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD