Interactive Digital Technologies Inc (6486) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23M | 517.95M | 357.74M | 180.90M | -16.42M |
| רווח נקי | 364.05M | 356.17M | 326.83M | 272.31M | 323.71M |
| פחת והפחתות | 27.25M | 26.80M | 23.94M | 17.79M | 16.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -299.03M | 199.40M | 47.18M | -64.87M | -311.20M |
| יתרת לקוחות | -342.07M | -39.53M | 61.15M | -37.00M | -93.91M |
| מלאי | -95.65M | -95.32M | 55.31M | -14.25M | -93.00M |
| יתרת ספקים | 376.06M | 194.76M | 21.71M | -4.51M | -67.57M |
| הון חוזר אחר | -237.38M | 139.49M | -91.00M | -9.11M | -56.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.04M | -64.41M | -40.22M | -44.32M | -45.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.28M | -103.48M | -53.49M | -287.14M | -17.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.96M | -10.44M | -27.44M | -287.36M | -10.24M |
| רכישות, נטו | 4.16M | -96.93M | 2.51M | 48.00K | 1.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -41.00M | -48.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 41.56M | 23.77M | 1.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.08M | -37.67M | -11.33M | -1.54M | -8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -329.72M | -274.48M | 263.09M | -478.10M | -239.41M |
| פירעון חוב | -25.00M | 25.00M | 481.88M | -376.27M | -6.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -298.74M | -275.40M | -213.34M | -251.91M | -232.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.97M | -24.09M | -5.45M | 150.09M | -6.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 735.85M | 1.04B | 895.31M | 328.21M | 912.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -71.00K | 434.00K | -239.00K | 182.00K | 77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -305.28M | 140.43M | 567.10M | -584.16M | -272.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 900.70M | 328.21M | 912.37M | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 735.85M | 1.04B | 895.31M | 328.21M | 912.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27M | 507.52M | 330.30M | -106.45M | -26.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23M | 517.95M | 357.74M | 180.90M | -16.42M |
| הוצאות הוניות | -7.96M | -10.44M | -27.44M | -287.36M | -10.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD