ASolid Technology Co Ltd (6485) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 3.27 | 3.95 | 3.56 | 5.10 |
| יחס מהיר | 1.09 | 2.61 | 2.24 | 2.47 | 3.81 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 1.94 | 1.28 | 1.64 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.37 | 0.03 | 0.37 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 1.38 | -0.54 | 0.15 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.97 | 8.30 | -2.39 | 0.60 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 857.92M | 766.81M | 840.18M | 962.06M | 1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 1.94 | 0.19 | 1.51 | 272.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.24 | 2.96 | -13.95 | 19.57 | 306.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.33 | 1.34 | 1.57 | 2.16 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.86 | -5.69 | 1,721.64 | -3.53 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.80% | 43.26% | 45.84% | 41.62% | 59.34% |
| שיעור EBIT | -1.66% | 0.81% | -5.14% | 5.80% | 28.48% |
| שיעור EBITDA | 6.69% | 7.22% | -0.01% | 8.89% | 30.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.83% | 0.81% | -5.84% | 4.77% | 27.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.31% | 1.46% | -5.56% | 5.56% | 28.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.03% | 2.19% | -4.47% | 5.29% | 22.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.03% | 2.19% | -4.47% | 5.29% | 22.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.49% | 149.94% | 80.37% | 95.21% | 78.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.31% | 181.01% | 95.24% | 116.59% | 104.38% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | 1.46% | -2.64% | 3.85% | 17.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.74% | 1.73% | -3.07% | 4.62% | 21.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.98% | 0.64% | -3.99% | 4.15% | 26.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.39% | 0.62% | -3.10% | 3.76% | 20.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | 1.54% | -2.70% | 3.94% | 18.02% |
| תשואת רווחים | -0.49% | 0.91% | -2.81% | 1.74% | 15.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.02 | 8.70 | 7.87 | 6.68 | 11.58 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 7.15 | 9.93 | 7.06 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 0.85 | 3.73 | 1.40 | 2.39 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.56 | 1.36 | 1.89 | 9.03 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 0.73 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.82 | 1.39 | 1.26 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 318.34 | 88.67 | 271.10 | 155.71 | 203.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.41 | 41.97 | 46.37 | 54.64 | 31.52 |
| ימי מלאי | 431.47 | 97.75 | 261.48 | 152.77 | 251.55 |
| ימי אשראי מספקים | 149.54 | 51.05 | 36.75 | 51.70 | 79.99 |
| מחזור תפעולי | 467.88 | 139.72 | 307.85 | 207.42 | 283.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.12 | 10.38 | -3.46 | 1.25 | 6.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.24 | 9.82 | -4.22 | -15.22 | 2.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.55 | 0.75 | 16.47 | 4.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.95 | 1.22 | -12.17 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.18 | 9.85 | -1.78 | 0.06 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.58 | 18.73 | -4.61 | 0.08 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | 8.30 | -2.39 | 0.60 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | 0.32 | -0.12 | 0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.57% | 12.55% | -9.49% | -13.24% | 3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -215.65 | 110.28 | -35.52 | 57.50 | 6.65 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.40 | 1.59 | 3.04 | 1.48 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.90 | 1.09 | 2.66 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.63 | 7.97 | -10.53 | -7.55 | 25.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.59 | 7.54 | -12.82 | 91.97 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.70 | 0.22 | -0.72 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.90 | 1.09 | 2.66 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 30.28 | 27.58 | -9,669.99 | 30.69 | 2.54 |
| שווי חברה | 2.74B | 2.94B | 1.70B | 4.60B | 1.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.72 | 27.58 | -9,669.99 | 30.69 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.99 | 1.35 | 2.73 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.54 | 6.61 | -8.94 | -6.78 | 13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.62 | 6.25 | -10.88 | 82.49 | 5.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.84 | 38.64 | 39.85 | 42.09 | 44.22 |
| הון עצמי למניה | 42.79 | 41.18 | 40.73 | 43.31 | 45.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.50 | 0.20 | 0.05 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 29.94 | 32.59 | 27.95 | 37.80 | 43.71 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | 0.71 | -1.25 | 2.00 | 9.71 |
| נטל מס | 0.78 | 1.50 | 0.80 | 0.95 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.81 | 1.08 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 14.15 | 14.56 | 2.23 | 0.60 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD