ASolid Technology Co Ltd (6485) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.61M | -156.43M | 55.74M | 285.18M | 783.03M |
| רווח נקי | 32.24M | -70.19M | 93.62M | 426.64M | 624.35M |
| פחת והפחתות | 94.62M | 64.73M | 52.07M | 35.72M | 24.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.45M | 12.87M | 2.75M | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | 336.70M | -168.79M | -19.19M | -151.92M | 122.85M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | 42.48M | -55.11M | 173.67M | -111.43M |
| מלאי | 302.08M | -107.79M | 114.91M | -303.90M | 28.01M |
| יתרת ספקים | 48.29M | -63.08M | -30.36M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.58M | -40.40M | -48.64M | 151.98M | 94.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.05M | 1.37M | -83.63M | -28.00M | 10.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.05M | -31.48M | -727.61M | -171.35M | -27.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.84M | -10.52M | -694.51M | -134.85M | -27.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -348.00K |
| רכישת השקעות | -5.35M | -46.00K | -39.00K | -46.00K | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | -20.91M | -33.07M | -36.45M | 750.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.00M | -81.51M | -70.17M | -168.69M | 121.48M |
| פירעון חוב | -9.11M | -30.03M | 94.89M | 0 | -128.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.74M | 2.70M | 13.65M | 51.28M | 269.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.62M | -54.18M | -178.70M | -219.97M | -19.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 662.21M | 368.59M | 620.40M | 1.36B | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.01M | 17.61M | 5.85M | 10.90M | -1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 272.55M | -251.81M | -736.19M | -43.96M | 875.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.65M | 620.40M | 1.36B | 1.40B | 524.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 662.21M | 368.59M | 620.40M | 1.36B | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 444.54M | -190.36M | -678.48M | 109.36M | 755.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.61M | -156.43M | 55.74M | 285.18M | 783.03M |
| הוצאות הוניות | -25.07M | -33.93M | -734.22M | -175.83M | -27.66M |
הנתונים מוצגים ב-TWD