Bora Pharmaceuticals Co Ltd (6472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.45 | 1.71 | 1.29 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.20 | 1.31 | 1.03 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.32 | 0.07 | 0.56 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.75 | 0.26 | 3.26 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.15B | -7.90B | -7.02B | -2.68B | -5.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.20 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.19 | 1.47 | 0.55 | 1.68 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.36 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.23 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 2.91 | 3.54 | 2.76 | 5.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.56 | 1.30 | 3.06 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.21 | 6.80 | 7.05 | 30.65 | 17.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 174.89 | 150.00 | 158.75 | 43.06 | 65.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.27 | 3.10 | 2.04 | 0.33 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.06% | 40.29% | 40.06% | 49.23% | 27.76% |
| שיעור EBIT | 15.19% | 17.32% | 28.24% | 36.97% | 18.32% |
| שיעור EBITDA | 20.86% | 22.25% | 33.57% | 41.24% | 21.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.41% | 17.32% | 17.58% | 36.97% | 18.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.01% | 27.76% | 25.75% | 28.62% | 17.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.91% | 15.68% | 20.47% | 21.34% | 13.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.74% | 23.40% | 20.99% | 21.63% | 13.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.47% | 56.49% | 79.50% | 74.56% | 75.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.89% | 160.25% | 146.48% | 77.43% | 94.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 6.67% | 8.64% | 12.10% | 6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.54% | 19.38% | 30.61% | 33.35% | 30.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.06% | 10.49% | 10.64% | 31.20% | 15.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 7.48% | 7.73% | 21.63% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 7.75% | 10.32% | 15.57% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 3.01% | 4.90% | 5.12% | 4.66% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.86 | 1.98 | 1.68 | 3.53 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 12.25 | 12.29 | 14.67 | 19.94 | 16.78 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 3.33 | 2.10 | 3.34 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.68 | 1.70 | 1.54 | 1.89 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.57 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 2.41 | 3.17 | 6.89 | 7.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 295.01 | 264.35 | 366.11 | 194.41 | 294.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 196.64 | 184.39 | 216.89 | 103.54 | 222.82 |
| ימי מלאי | 128.16 | 109.65 | 174.10 | 109.17 | 93.72 |
| ימי אשראי מספקים | 29.79 | 29.69 | 24.89 | 18.31 | 21.75 |
| מחזור תפעולי | 324.81 | 294.04 | 390.99 | 212.71 | 316.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.54 | 34.00 | 8.00 | 38.35 | 17.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.83 | 26.56 | 2.40 | 26.46 | 15.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.71 | 7.44 | 5.61 | 11.89 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.78 | 0.30 | 0.69 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.78 | 0.51 | 2.25 | 4.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.70 | 4.57 | 1.43 | 3.23 | 10.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.23 | 0.05 | 0.92 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.22 | 0.05 | 0.32 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 5.44% | 0.38% | 4.90% | 2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.71 | 20.42 | 19.51 | 21.46 | 43.48 |
| מכפיל מכירות | 2.62 | 3.20 | 3.99 | 4.58 | 5.77 |
| מכפיל הון | 3.38 | 3.96 | 5.97 | 7.16 | 13.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.04 | 18.37 | 261.71 | 20.42 | 33.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03 | 14.35 | 78.38 | 14.09 | 30.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.80 | 0.71 | 0.19 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.38 | 3.96 | 5.97 | 7.16 | 13.36 |
| מכפיל שווי חברה | 15.81 | 17.49 | 13.93 | 11.44 | 28.51 |
| שווי חברה | 64.76B | 73.99B | 90.03B | 66.98B | 64.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.87 | 17.49 | 13.93 | 11.44 | 28.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 3.89 | 4.68 | 4.72 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.23 | 22.33 | 306.47 | 21.04 | 35.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.57 | 17.44 | 91.79 | 14.52 | 32.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 71.34 | 90.00 | 61.74 | 51.29 | 25.58 |
| הון עצמי למניה | 118.61 | 123.29 | 104.97 | 75.51 | 38.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 153.35 | 152.40 | 157.01 | 118.03 | 89.68 |
| רווח נקי למניה | 12.13 | 23.90 | 32.13 | 25.19 | 11.89 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.79 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.60 | 0.91 | 0.77 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.42 | 0.20 | 1.14 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD