Bora Pharmaceuticals Co Ltd (6472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24B | 980.81M | 4.61B | 2.01B | 1.24B |
| רווח נקי | 2.98B | 4.95B | 4.06B | 1.84B | 1.02B |
| פחת והפחתות | 936.96M | 1.03B | 606.29M | 325.19M | 210.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 78.62M | 135.98M | 102.81M | 31.83M | 15.77M |
| שינוי בהון החוזר | 2.19B | -2.86B | -491.94M | 4.31M | -50.16M |
| יתרת לקוחות | 1.04B | -1.37B | 2.16B | -1.51B | -282.39M |
| מלאי | 2.05B | -341.82M | -124.50M | 99.39M | 172.37M |
| יתרת ספקים | 140.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.04B | -1.15B | -2.52B | 1.32B | 33.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.95B | -2.27B | 332.35M | 113.97M | 53.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.45B | -10.68B | -2.46B | -4.28B | -225.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01B | -528.10M | -297.71M | -200.22M | -363.58M |
| רכישות, נטו | -452.78M | -10.27B | -1.29B | -4.49B | -3.83M |
| רכישת השקעות | -1.12B | -2.11B | 53.65M | 323.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00M | 2.54B | 53.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -901.32M | -309.59M | -978.76M | 47.49M | 55.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | 12.07B | -2.44B | 4.59B | -741.40M |
| פירעון חוב | 513.53M | 14.04B | -1.69B | 4.45B | -626.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 88.18M | 94.89M | 33.94M | 3.90M | 66.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.88M | -389.13M | 0 | -53.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.45B | -1.23B | -619.13M | -238.80M | -109.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.67M | -441.22M | -160.47M | 434.67M | -71.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 5.83B | 3.05B | 3.28B | 910.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -528.83M | 404.86M | 56.13M | 46.89M | -28.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -781.80M | 2.78B | -228.03M | 2.37B | 240.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.90B | 3.05B | 3.28B | 910.75M | 669.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.12B | 5.83B | 3.05B | 3.28B | 910.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.31B | 293.76M | 3.18B | 1.81B | 873.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24B | 980.81M | 4.61B | 2.01B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -928.67M | -687.05M | -1.43B | -200.22M | -363.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD