U-MEDIA Communications Inc (6470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.52 | 4.16 | 2.54 | 2.89 | 2.11 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.94 | 2.45 | 2.54 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 2.20 | 2.39 | 1.19 | 1.59 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.61 | 0.12 | 0.43 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 1.12B | 1.06B | 1.02B | 766.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.45 | 1.62 | 1.50 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 9.65 | 341.43 | 503.30 | 450.71 | 6.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.74 | 310.21 | 389.00 | 419.40 | 164.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.44 | 0.39 | 0.30 | 1.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.19 | -4.57 | -3.48 | -3.54 | -1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.39% | 17.13% | 16.61% | 16.51% | 17.34% |
| שיעור EBIT | 9.87% | 8.63% | 9.94% | 8.42% | 10.08% |
| שיעור EBITDA | 11.48% | 10.40% | 11.83% | 10.11% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 8.63% | 6.81% | 7.62% | 10.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.02% | 8.36% | 9.93% | 8.41% | 10.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.61% | 7.46% | 6.90% | 6.49% | 7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.61% | 7.46% | 6.90% | 6.49% | 7.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.83% | 89.22% | 69.52% | 77.17% | 77.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 299.32% | 96.85% | 145.81% | 110.26% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 10.42% | 8.52% | 7.41% | 9.39% | 12.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.90% | 12.33% | 12.01% | 14.05% | 23.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 12.82% | 11.75% | 16.47% | 30.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.73% | 11.34% | 8.09% | 12.61% | 22.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.42% | 8.52% | 7.41% | 9.39% | 12.88% |
| תשואת רווחים | 10.39% | 9.29% | 6.68% | 6.47% | 11.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 3.20 | 2.27 | 4.64 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 6.71 | 4.97 | 7.88 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 9.11 | 18.43 | 24.39 | 10.67 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.59 | 56.89 | 43.98 | 41.52 | 37.03 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 1.14 | 1.07 | 1.45 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.69 | 1.88 | 2.64 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.13 | 79.40 | 102.06 | 66.62 | 61.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.17 | 114.01 | 160.56 | 78.75 | 78.97 |
| ימי מלאי | 40.08 | 19.80 | 14.96 | 34.22 | 47.42 |
| ימי אשראי מספקים | 91.12 | 54.41 | 73.46 | 46.35 | 65.24 |
| מחזור תפעולי | 165.25 | 133.81 | 175.52 | 112.96 | 126.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 6.44 | 2.28 | 6.38 | 4.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.30 | 6.40 | 2.19 | 5.70 | 3.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.69 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.53 | 0.79 | 1.33 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 171.42 | 158.28 | 24.57 | 9.28 | 11.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.99 | 15.05 | 6.00 | 22.38 | 2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.83% | 15.35% | 4.06% | 8.82% | 7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.80 | 10.76 | 14.97 | 15.45 | 8.37 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.80 | 1.03 | 1.00 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.33 | 1.80 | 2.17 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.74 | 6.51 | 24.62 | 11.34 | 13.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82 | 6.47 | 23.62 | 10.12 | 12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.43 | -1.08 | -0.48 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.33 | 1.80 | 2.17 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 3.14 | 5.26 | 6.38 | 3.87 |
| שווי חברה | 694.92M | 639.49M | 1.22B | 1.53B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.22 | 3.14 | 5.26 | 6.38 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.33 | 0.62 | 0.64 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.42 | 2.65 | 14.81 | 7.29 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 2.64 | 14.21 | 6.51 | 8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.54 | 31.40 | 29.97 | 29.75 | 25.49 |
| הון עצמי למניה | 29.54 | 31.40 | 29.97 | 29.76 | 25.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.11 | 0.30 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 37.51 | 51.88 | 52.15 | 64.44 | 76.93 |
| רווח נקי למניה | 4.73 | 3.87 | 3.60 | 4.18 | 6.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.89 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.48 | 0.44 | 1.18 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD