U-MEDIA Communications Inc (6470) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.48M | 86.03M | 234.94M | 143.18M | 197.96M |
| רווח נקי | 163.43M | 195.12M | 199.30M | 258.22M | 116.25M |
| פחת והפחתות | 34.60M | 37.14M | 40.02M | 38.68M | 42.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.06M | 2.16M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 149.27M | -86.80M | -43.38M | -175.08M | 76.02M |
| יתרת לקוחות | 273.15M | -335.59M | 17.24M | 0 | 0 |
| מלאי | 11.97M | 80.51M | 55.11M | -26.81M | -138.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 76.71M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -135.85M | 91.56M | -115.73M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.82M | -59.42M | 27.94M | 298.00K | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 674.00K | -5.72M | -25.56M | 75.11M | 130.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -3.50M | -25.32M | -11.97M | -31.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 86.13M | 161.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.21M | -2.22M | -240.00K | 582.00K | 558.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.31M | -122.31M | 20.22M | -246.68M | -253.81M |
| פירעון חוב | 0 | -16.42M | -35.61M | -143.94M | -114.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 224.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.00K | -4.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -94.24M | -105.54M | -150.72M | -88.00M | -114.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.07M | -344.00K | -17.66M | -13.01M | -20.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 945.91M | 823.63M | 858.67M | 637.13M | 665.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.57M | 6.95M | -7.96M | -128.00K | -5.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 122.29M | -35.05M | 221.55M | -28.51M | 69.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 823.63M | 858.67M | 637.13M | 665.64M | 596.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 945.91M | 823.63M | 858.67M | 637.13M | 665.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.95M | 82.53M | 209.62M | 131.22M | 166.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 242.48M | 86.03M | 234.94M | 143.18M | 197.96M |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -3.50M | -25.32M | -11.97M | -31.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD