Great Tree Pharmacy Co., Ltd. (6469) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.63 | 1.38 | 1.80 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.83 | 0.71 | 0.96 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.64 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.77 | 0.62 | 1.25 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.34B | -2.27B | -1.99B | -1.45B | -1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.80 | 1.67 | 1.57 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.19 | 0 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.51 | 3.37 | 3.28 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 0.97 | 0.82 | 1.85 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.59 | 8.03 | 13.61 | 14.01 | 20.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.04 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.62 | 49.35 | 45.98 | 40.00 | 47.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.28 | 3.10 | 2.40 | 1.87 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.55% | 28.67% | 28.03% | 27.79% | 27.54% |
| שיעור EBIT | 3.24% | 4.39% | 5.24% | 5.57% | 6.37% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 9.06% | 9.88% | 9.92% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.75% | 3.65% | 4.64% | 4.99% | 6.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 3.94% | 4.90% | 5.21% | 6.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 3.18% | 3.94% | 4.13% | 4.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.58% | 3.08% | 3.94% | 4.13% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.01% | 80.70% | 80.40% | 79.12% | 79.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.03% | 107.93% | 105.66% | 104.50% | 95.08% |
| תשואה על הנכסים | 3.68% | 4.36% | 5.61% | 6.18% | 6.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.88% | 15.32% | 18.93% | 20.30% | 26.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 7.52% | 10.81% | 10.82% | 13.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 4.81% | 6.59% | 7.41% | 9.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | 4.39% | 5.64% | 6.21% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 6.13% | 4.42% | 4.00% | 1.95% | 3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.27 | 17.59 | 18.05 | 17.43 | 26.71 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 6.84 | 6.66 | 7.04 | 6.87 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.65 | 3.93 | 4.17 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.48 | 3.48 | 3.70 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.50 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.46 | 8.09 | 7.80 | 6.31 | 8.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.90 | 67.25 | 58.35 | 56.58 | 51.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.43 | 20.75 | 20.22 | 20.94 | 13.67 |
| ימי מלאי | 107.77 | 99.90 | 92.91 | 87.46 | 91.03 |
| ימי אשראי מספקים | 50.31 | 53.39 | 54.77 | 51.82 | 53.11 |
| מחזור תפעולי | 130.21 | 120.64 | 113.13 | 108.41 | 104.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.59 | 8.04 | 8.64 | 6.86 | 11.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.26 | 5.43 | 5.91 | 4.34 | 8.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.33 | 2.61 | 2.72 | 2.51 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.43 | 1.49 | 1.19 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.82 | 3.08 | 3.17 | 2.73 | 3.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.82% | 5.80% | 4.58% | 1.65% | 4.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.59 | 23.34 | 24.99 | 51.17 | 28.49 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.72 | 0.99 | 2.11 | 1.37 |
| מכפיל הון | 2.29 | 3.46 | 4.74 | 10.39 | 7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.64 | 17.25 | 21.86 | 60.43 | 21.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.70 | 11.64 | 14.96 | 38.28 | 16.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -1.04 | 32.06 | -2.60 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 3.46 | 4.74 | 10.39 | 7.66 |
| מכפיל שווי חברה | 9.30 | 11.03 | 12.38 | 23.16 | 14.72 |
| שווי חברה | 14.13B | 18.87B | 21.14B | 37.09B | 22.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 11.03 | 12.38 | 23.16 | 14.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.00 | 1.22 | 2.30 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.66 | 23.98 | 27.12 | 65.75 | 24.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 16.19 | 18.57 | 41.65 | 18.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.98 | 27.00 | 27.23 | 25.47 | 23.72 |
| הון עצמי למניה | 25.07 | 27.02 | 27.28 | 25.28 | 23.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 129.97 | 130.30 | 131.00 | 124.34 | 133.04 |
| רווח נקי למניה | 3.52 | 4.14 | 5.16 | 5.13 | 6.39 |
| נטל מס | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.57 | 1.34 | 1.06 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD