דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Great Tree Pharmacy Co., Ltd. (6469) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B1.14B890.33M1.23B1.08B
רווח נקי743.99M846.77M841.82M882.33M509.67M
פחת והפחתות881.93M800.86M701.09M607.27M499.02M
מס הכנסה נדחה0000-66.52M
תגמול מבוסס מניות945.00K3.55M30.19M6.74M6.17M
שינוי בהון החוזר-490.87M-394.54M-490.92M-177.99M97.52M
יתרת לקוחות-105.07M-30.88M-380.99M-30.10M-128.54M
מלאי-524.18M-370.66M-151.48M-792.63M-377.22M
יתרת ספקים106.16M210.31M119.75M397.22M318.65M
הון חוזר אחר32.22M-223.22M-78.20M247.52M284.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן29.80M-117.97M-191.86M-91.66M31.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-880.71M-881.37M-416.53M-465.58M-268.43M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-326.68M-359.03M-326.30M-315.76M-254.48M
רכישות, נטו0-16.43M-8.00M10.78M3.29M
רכישת השקעות-563.02M-360.93M-43.32M-50.00M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות57.31M0-27.84M-10.78M0
פעילויות השקעה אחרות-48.33M-144.99M-11.07M-99.82M-17.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-409.63M-499.08M-795.84M389.10M-336.57M
פירעון חוב551.91M455.00M-53.31M887.09M-335.05M
הנפקת מניות רגילות15.87M16.78M23.71M46.75M36.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-436.72M-405.51M-422.52M-182.24M-53.47M
פעילויות מימון אחרות-540.70M-565.35M-343.72M-362.50M15.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.77B1.90B2.13B2.46B1.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.69M9.05M-1.64M-273.00K0
שינוי נטו במזומנים-130.24M-232.73M-323.68M1.15B472.67M
מזומנים בתחילת התקופה1.90B2.13B2.46B1.31B835.80M
מזומנים בסוף התקופה1.77B1.90B2.13B2.46B1.31B
תזרים מזומנים חופשי787.01M779.64M564.03M910.93M823.18M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.17B1.14B890.33M1.23B1.08B
הוצאות הוניות-378.78M-359.03M-326.30M-315.76M-254.48M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Great Tree Pharmacy Co., Ltd. - תזרים מזומנים