ATrack Technology Inc (6465) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.19 | 6.55 | 5.98 | 1.85 | 2.75 |
| יחס מהיר | 3.65 | 4.72 | 4.74 | 1.03 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 1.60 | 2.33 | 0.52 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.67 | -1.24 | -0.13 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 1.13 | -0.21 | 0.09 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.45 | 494.77 | 0 | 0.15 | -2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 924.47M | 208.39M | 205.26M | -59.96M | 8.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 1.33 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.57 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.16 | 1.10 | 2.59 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 38.35 | 51.80 | -50.57 | -0.37 | -0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.76 | 54.85 | -84.36 | -10.00 | -18.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.43 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.76 | 0.03 | 8.36 | 8.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.70 | 1.69 | -5.11 | -2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.76% | 60.27% | 23.99% | 29.61% | 25.02% |
| שיעור EBIT | 43.88% | 14.58% | -43.07% | -21.22% | -46.39% |
| שיעור EBITDA | 45.80% | 18.74% | -35.40% | -15.43% | -40.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.88% | 14.58% | -54.21% | -25.01% | -46.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.99% | 18.37% | -43.71% | -23.73% | -48.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.41% | 15.36% | -40.81% | -21.89% | -47.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.41% | 15.36% | -40.81% | -21.89% | -47.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.56% | 83.58% | 93.35% | 92.26% | 97.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.15% | 125.98% | 80.64% | 94.87% | 105.49% |
| תשואה על הנכסים | 14.34% | 7.13% | -13.28% | -10.47% | -16.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.12% | 8.23% | -14.55% | -27.06% | -36.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.12% | 7.33% | -19.26% | -16.32% | -20.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.45% | 6.09% | -17.98% | -12.22% | -16.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.37% | 7.19% | -13.32% | -10.53% | -16.68% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 2.36% | -6.50% | -8.88% | -17.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 22.69 | 5.39 | 11.41 | 12.16 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 11.22 | 12.22 | 8.24 | 37.36 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 1.31 | 2.36 | 1.53 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.58 | 1.03 | 0.75 | 1.11 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.46 | 0.33 | 0.48 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 1.18 | 1.00 | 1.56 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 846.00 | 261.55 | 192.31 | 226.03 | 415.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 219.36 | 16.09 | 67.75 | 31.99 | 30.01 |
| ימי מלאי | 822.40 | 277.99 | 154.44 | 238.35 | 395.03 |
| ימי אשראי מספקים | 195.76 | 32.53 | 29.88 | 44.31 | 9.77 |
| מחזור תפעולי | 1,041.76 | 294.08 | 222.19 | 270.34 | 425.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 1.04 | -0.17 | 0.39 | -4.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.79 | 0.60 | -0.32 | 0.24 | -4.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.57 | 1.85 | 0.61 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.06 | 2.34 | -1.18 | 2.58 | -18.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 87.93 | 2.34 | -1.18 | 2.58 | -18.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 1.39 | -29.15 | 0.05 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.19 | -0.05 | 0.05 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.81% | 1.64% | -1.59% | 1.28% | -29.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.71 | 42.38 | -15.44 | -11.27 | -5.76 |
| מכפיל מכירות | 5.82 | 6.51 | 6.28 | 2.47 | 2.74 |
| מכפיל הון | 1.82 | 3.49 | 2.24 | 3.05 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.73 | 61.13 | -63.06 | 78.10 | -3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79 | 34.98 | -116.66 | 47.85 | -3.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.26 | 0.73 | 0.27 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 3.49 | 2.24 | 3.05 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 12.14 | 34.03 | -16.04 | -21.09 | -9.48 |
| שווי חברה | 2.19B | 1.68B | 913.72M | 786.16M | 727.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.09 | 34.03 | -16.04 | -21.09 | -9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.54 | 6.38 | 5.68 | 3.25 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 59.90 | -57.04 | 103.06 | -4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 34.28 | -105.52 | 63.14 | -4.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.33 | 10.34 | 9.01 | 6.04 | 7.76 |
| הון עצמי למניה | 21.39 | 10.45 | 9.04 | 6.13 | 7.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 7.05 | 5.60 | 3.22 | 7.58 | 5.98 |
| רווח נקי למניה | 3.91 | 0.86 | -1.32 | -1.66 | -2.85 |
| נטל מס | 0.96 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.26 | 1.01 | 1.12 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.27 | 0.49 | 0.35 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 1.21 | 0.12 | -0.22 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD