ATrack Technology Inc (6465) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.98M | -8.66M | 12.45M | -147.48M | -63.61M |
| רווח נקי | 40.43M | -70.34M | -57.32M | -93.34M | -47.92M |
| פחת והפחתות | 10.94M | 12.34M | 14.00M | 11.71M | 16.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.40M | 53.66M | 50.88M | -82.34M | -30.50M |
| יתרת לקוחות | 18.00M | -8.92M | -5.79M | 0 | 0 |
| מלאי | -27.91M | 59.30M | 43.75M | -42.85M | -80.51M |
| יתרת ספקים | -690.00K | 0 | 16.82M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.21M | 3.27M | -3.89M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.02M | -4.32M | 4.89M | 4.36M | 4.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.08M | -29.15M | 6.79M | -6.65M | -38.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.95M | -7.36M | -3.93M | -7.81M | -8.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -79.00M | -32.25M | -10.00M | 3.42M | -30.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.81M | 10.00M | 0 | 3.42M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -943.00K | 452.00K | 20.72M | -2.25M | 324.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.79M | 64.58M | -3.92M | 3.01M | 120.37M |
| פירעון חוב | 99.00K | -255.48M | -1.30M | 5.63M | -12.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 322.00M | 0 | 0 | 135.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.88M | -1.95M | -2.62M | -2.62M | -2.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.70M | 96.72M | 69.92M | 54.52M | 204.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -134.00K | 35.00K | 72.00K | 673.00K | -184.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -27.02M | 26.80M | 15.40M | -150.45M | 18.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.72M | 69.92M | 54.52M | 204.97M | 186.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.70M | 96.72M | 69.92M | 54.52M | 204.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.03M | -16.02M | 7.63M | -155.30M | -71.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.98M | -8.66M | 12.45M | -147.48M | -63.61M |
| הוצאות הוניות | -20.95M | -7.36M | -4.82M | -7.81M | -8.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD