Taiwan Optical Platform Co Ltd (6464) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.86 | 0.79 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.81 | 0.76 | 1.06 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.52 | 0.48 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.64 | 0.52 | 0.60 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 2.07 | 1.22 | 2.07 | 3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.51B | -7.87B | -8.06B | -7.94B | -8.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.24 | 2.30 | 2.37 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 1.66 | 1.25 | 1.76 | 2.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.94 | 5.18 | 5.45 | 5.93 | 6.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.96 | 58.46 | 65.09 | 65.30 | 64.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 3.92 | 3.67 | 3.46 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.00% | 50.11% | 51.28% | 51.70% | 51.85% |
| שיעור EBIT | 26.96% | 26.61% | 31.41% | 32.30% | 33.29% |
| שיעור EBITDA | 35.22% | 37.58% | 42.29% | 43.30% | 43.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.05% | 26.61% | 29.28% | 32.30% | 34.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.71% | 17.95% | 26.04% | 23.82% | 26.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.25% | 12.16% | 20.13% | 17.67% | 20.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.79% | 12.68% | 20.94% | 18.19% | 20.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.82% | 67.73% | 77.30% | 74.19% | 75.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.19% | 67.48% | 88.92% | 73.74% | 77.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.18% | 2.97% | 4.74% | 3.95% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.01% | 6.66% | 10.93% | 9.37% | 10.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.16% | 7.33% | 7.98% | 8.23% | 9.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 4.97% | 6.02% | 6.03% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.37% | 9.71% | 15.55% | 12.96% | 16.06% |
| תשואת רווחים | 5.53% | 5.44% | 9.06% | 6.99% | 7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.46 | 15.08 | 12.65 | 12.09 | 12.46 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 17.30 | 17.20 | 22.85 | 35.93 |
| מחזור מלאי | 14.95 | 20.15 | 33.92 | 82.91 | 54.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.94 | 2.18 | 2.22 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.52 | -10.97 | -24.08 | 32.63 | 20.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.34 | 21.20 | 18.40 | 18.61 | 25.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.12 | 24.20 | 28.86 | 30.18 | 29.29 |
| ימי מלאי | 24.41 | 18.11 | 10.76 | 4.40 | 6.68 |
| ימי אשראי מספקים | 65.87 | 21.10 | 21.22 | 15.97 | 10.16 |
| מחזור תפעולי | 51.53 | 42.31 | 39.62 | 34.58 | 35.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.17 | 9.82 | 10.24 | 10.82 | 9.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.87 | 5.10 | 6.72 | 8.17 | 7.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.30 | 4.72 | 3.52 | 2.64 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.52 | 0.66 | 0.76 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.26 | 1.30 | 1.42 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 2.08 | 2.91 | 4.09 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.80% | 6.89% | 8.74% | 9.88% | 8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.64 | 17.63 | 11.04 | 14.31 | 13.96 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.23 | 2.22 | 2.53 | 2.80 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.34 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.83 | 14.52 | 11.44 | 10.12 | 12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 7.54 | 7.51 | 7.65 | 9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.44 | 0.54 | -1.08 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.34 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 10.51 | 9.86 | 8.92 | 9.30 | 10.07 |
| שווי חברה | 16.09B | 16.50B | 16.48B | 16.82B | 18.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.51 | 9.86 | 8.92 | 9.30 | 10.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.71 | 3.77 | 4.03 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.12 | 24.09 | 19.42 | 16.12 | 18.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.62 | 12.51 | 12.75 | 12.18 | 14.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.01 | -30.25 | -34.72 | -36.85 | -38.39 |
| הון עצמי למניה | 61.29 | 60.53 | 63.71 | 61.66 | 61.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 31.94 | 33.14 | 34.61 | 32.71 | 33.23 |
| רווח נקי למניה | 4.23 | 4.03 | 6.97 | 5.78 | 6.66 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.77 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.67 | 0.83 | 0.74 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.44 | 1.47 | 1.87 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD