Taiwan Optical Platform Co Ltd (6464) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.29B | 1.38B | 1.28B | 1.19B |
| רווח נקי | 541.34M | 879.08M | 738.02M | 1.16B | 1.37B |
| פחת והפחתות | 488.25M | 477.80M | 459.36M | 469.90M | 484.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.72M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.94M | -61.70M | -66.64M | -132.34M | -369.15M |
| יתרת לקוחות | 28.73M | 41.97M | 2.63M | -60.37M | 20.19M |
| מלאי | -49.98M | 28.61M | 4.54M | -9.50M | 1.30M |
| יתרת ספקים | 4.70M | 35.46M | 29.85M | -30.04M | -455.66M |
| הון חוזר אחר | 42.49M | -118.94M | -103.66M | -32.43M | 65.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 263.15M | -2.41M | 248.55M | -218.16M | -290.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -594.95M | -674.28M | -399.96M | -116.11M | 16.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.78M | -441.53M | -337.48M | -271.01M | -279.83M |
| רכישות, נטו | -33.10M | -136.80M | 262.18M | -29.22M | 12.94M |
| רכישת השקעות | -11.10M | -99.02M | -9.96M | 184.43M | 102.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.86M | 0 | 0 | 2.00K | 176.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.82M | 3.08M | -52.52M | -315.00K | 4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -860.61M | -1.26B | -670.42M | -1.88B | -1.12B |
| פירעון חוב | -349.47M | -457.88M | -97.42M | -1.06B | -1.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.59M | -173.37M | -175.20M | -211.71M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -414.52M | -548.74M | -638.07M | -586.40M | -330.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.03M | -76.44M | 240.27M | -20.35M | 257.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.21B | 1.85B | 1.54B | 2.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.88M | -637.94M | 310.63M | -711.03M | 90.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21B | 1.85B | 1.54B | 2.25B | 2.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.21B | 1.85B | 1.54B | 2.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 685.00M | 848.40M | 1.04B | 1.01B | 914.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | 1.29B | 1.38B | 1.28B | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -633.68M | -444.36M | -337.48M | -271.01M | -279.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD