Egis Technology, Inc. (6462) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.27 | 0.71 | 1.51 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.08 | 0.63 | 1.26 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.56 | 0.33 | 0.55 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.16 | -0.02 | 0.03 | -1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 168.04M | 225.61M | -3.70B | 582.57M | 1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.78 | 0.73 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.44 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.68 | 2.90 | 3.32 | 3.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.40 | -0.08 | -0.25 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.18 | -9.87 | -8.48 | -19.11 | -26.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.77 | 23.42 | 65.05 | 40.64 | 45.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.39 | -7.04 | -1.84 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.36% | 34.49% | 39.39% | 30.55% | 35.34% |
| שיעור EBIT | -24.09% | -31.98% | -27.53% | -26.59% | -27.29% |
| שיעור EBITDA | -6.36% | -9.49% | -8.64% | -14.17% | -18.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.14% | -31.98% | -21.69% | -29.75% | -27.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.65% | -39.65% | -30.08% | -28.15% | -28.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.45% | -29.99% | -21.34% | -18.76% | -27.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.10% | -42.39% | -28.82% | -26.07% | -27.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.02% | 75.65% | 70.95% | 66.64% | 96.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.48% | 123.99% | 138.68% | 94.61% | 103.69% |
| תשואה על הנכסים | -6.25% | -8.29% | -5.39% | -5.47% | -7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.05% | -22.21% | -15.64% | -18.18% | -22.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.56% | -11.72% | -8.52% | -11.73% | -9.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.07% | -10.61% | -6.03% | -9.08% | -8.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.02% | -15.58% | -10.75% | -6.61% | -8.10% |
| תשואת רווחים | -16.92% | -14.53% | -7.19% | -8.11% | -21.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.60 | 10.70 | 8.87 | 5.82 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 16.50 | 13.12 | 10.18 | 7.36 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 11.20 | 3.92 | 5.35 | 3.17 | 1.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.77 | 14.85 | 12.06 | 8.71 | 10.60 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | -15.75 | -47.88 | 1.66 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.43 | 99.47 | 73.45 | 128.16 | 317.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.97 | 34.11 | 41.15 | 62.70 | 79.29 |
| ימי מלאי | 32.59 | 93.19 | 68.16 | 115.08 | 280.40 |
| ימי אשראי מספקים | 22.13 | 27.83 | 35.87 | 49.62 | 41.86 |
| מחזור תפעולי | 61.56 | 127.30 | 109.32 | 177.78 | 359.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.81 | -2.58 | -1.02 | 0.77 | -25.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.21 | -17.52 | -11.75 | -3.35 | -28.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.40 | 14.94 | 10.73 | 4.12 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.62 | 6.78 | 11.53 | -4.35 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | -0.16 | -0.08 | 0.11 | -1.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.62 | -0.17 | -0.09 | 0.19 | -9.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.12 | -0.02 | 0.02 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.26% | -14.54% | -6.66% | -2.72% | -46.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.98 | -6.88 | -13.91 | -12.34 | -4.64 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 2.06 | 2.97 | 2.31 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.53 | 2.17 | 2.24 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.53 | -6.88 | -15.02 | -36.73 | -2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.49 | -46.64 | -173.14 | 159.81 | -2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 23.93 | -0.18 | -0.51 | 0.53 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.53 | 2.17 | 2.24 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -15.81 | -20.37 | -41.38 | -18.17 | -9.74 |
| שווי חברה | 6.92B | 10.30B | 17.15B | 9.91B | 5.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.63 | -20.37 | -41.38 | -18.17 | -9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.93 | 3.58 | 2.58 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.99 | -6.44 | -18.10 | -40.88 | -2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.05 | -43.67 | -208.64 | 177.83 | -3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.58 | 49.08 | 12.41 | 87.56 | 97.42 |
| הון עצמי למניה | 81.03 | 78.84 | 81.17 | 54.84 | 57.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 76.35 | 58.38 | 59.47 | 53.14 | 47.48 |
| רווח נקי למניה | -14.09 | -17.51 | -12.69 | -9.97 | -13.03 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.24 | 1.09 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.11 | 0.06 | -0.05 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD