דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Egis Technology, Inc. (6462) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-235.75M-82.20M55.74M-1.75B-738.30M
רווח נקי-2.11B-1.44B-1.08B-931.07M-310.35M
פחת והפחתות1.20B905.47M478.12M254.55M129.67M
מס הכנסה נדחה00-154.02M0-109.97M
תגמול מבוסס מניות182.10M18.21M34.33M25.86M74.00K
שינוי בהון החוזר227.27M-41.03M756.89M-637.44M-442.45M
יתרת לקוחות81.41M13.87M94.91M305.31M-304.99M
מלאי-333.32M307.66M899.20M-392.85M-223.16M
יתרת ספקים-28.71M-92.64M70.15M-432.60M76.99M
הון חוזר אחר507.88M-269.91M-307.37M-117.30M8.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן268.97M477.73M23.85M-458.84M-5.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.08B-2.34B234.54M-122.61M2.66B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-70.77M-151.79M-95.05M-193.61M-83.35M
רכישות, נטו-164.24M-2.05B-176.30M1.19B-1.35B
רכישת השקעות-512.87M-191.97M-201.46M-2.64B-2.93B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.11B814.24M892.37M1.51B7.02B
פעילויות השקעה אחרות-1.44B-762.88M-185.03M8.11M2.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.76B2.76B43.63M1.08B-1.12B
פירעון חוב-3.14B2.34B-308.22M1.83B-40.00M
הנפקת מניות רגילות0481.82M350.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-76.10M-106.57M-207.82M-692.72M-1.04B
פעילויות מימון אחרות4.98B-371.70M209.66M-53.97M-43.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.65B2.21B1.88B1.54B2.33B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.06M-13.27M187.00K7.29M-3.14M
שינוי נטו במזומנים441.98M326.24M334.09M-780.30M791.83M
מזומנים בתחילת התקופה2.21B1.88B1.54B2.33B1.53B
מזומנים בסוף התקופה2.65B2.21B1.88B1.54B2.33B
תזרים מזומנים חופשי-1.60B-947.55M-242.50M-1.94B-821.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-235.75M-82.20M55.74M-1.75B-738.30M
הוצאות הוניות-1.36B-865.36M-298.23M-193.61M-83.35M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Egis Technology, Inc. - תזרים מזומנים