Intech Biopharm Ltd (6461) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.66 | 1.06 | 1.22 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.18 | 0.90 | 1.15 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.07 | 0.51 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.24 | -0.18 | -0.16 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.48 | -0.70 | -0.36 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.14 | -1.87 | -1.08 | -0.44 | -0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.03B | -846.84M | -1.17B | -848.20M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.08 | 1.76 | 1.23 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.47 | 0.59 | 0.45 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.14 | 2.94 | 2.32 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | -1.79 | -1.24 | -0.87 | -0.44 | -0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.43 | -10.87 | -10.43 | -9.54 | -13.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.39 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.70 | 13.04 | 17.33 | 19.76 | 19.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.34 | -4.29 | -5.02 | -6.18 | -6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -396.01% | -111.71% | -396.25% | -634.48% | -622.75% |
| שיעור EBIT | -948.41% | -338.99% | -839.76% | -1,177.68% | -1,289.11% |
| שיעור EBITDA | -759.48% | -254.11% | -620.17% | -849.56% | -928.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -957.88% | -338.99% | -895.26% | -1,239.87% | -1,289.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -992.81% | -355.47% | -925.63% | -1,307.64% | -1,386.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -992.81% | -361.80% | -925.63% | -1,307.64% | -1,386.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -992.81% | -361.80% | -925.63% | -1,307.64% | -1,386.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 101.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.65% | 104.86% | 103.39% | 105.47% | 107.56% |
| תשואה על הנכסים | -21.00% | -16.55% | -15.37% | -12.47% | -12.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.51% | -35.33% | -45.22% | -28.94% | -31.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.50% | -17.29% | -17.73% | -14.96% | -14.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.75% | -15.84% | -15.77% | -12.29% | -12.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.05% | -16.58% | -15.39% | -12.49% | -12.88% |
| תשואת רווחים | -17.17% | -14.41% | -10.16% | -9.27% | -8.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 17.13 | 3.43 | 2.20 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 49.48 | 58.42 | 20.10 | 614.38 | 128.99 |
| מחזור מלאי | 1.75 | 1.95 | 3.09 | 4.57 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 1.17 | 0.53 | 0.22 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.41 | 201.81 | 206.32 | 245.07 | 181.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.74 | 21.30 | 106.41 | 165.83 | 73.56 |
| ימי מלאי | 208.05 | 186.76 | 118.07 | 79.84 | 110.66 |
| ימי אשראי מספקים | 7.38 | 6.25 | 18.16 | 0.59 | 2.83 |
| מחזור תפעולי | 290.79 | 208.06 | 224.48 | 245.67 | 184.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.48 | -3.85 | -3.17 | -2.75 | -2.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.91 | -4.54 | -3.69 | -3.15 | -2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.68 | 0.51 | 0.40 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.02 | -5.64 | -6.17 | -6.80 | -17.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.02 | -5.64 | -6.17 | -6.80 | -17.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.30 | -0.19 | -0.14 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.68 | -3.36 | -6.77 | -7.90 | -8.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.50% | -15.75% | -8.63% | -6.43% | -5.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.62 | -6.95 | -9.85 | -10.78 | -11.49 |
| מכפיל מכירות | 57.60 | 25.11 | 91.12 | 141.00 | 159.13 |
| מכפיל הון | 3.04 | 2.45 | 4.45 | 3.12 | 3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.67 | -6.35 | -11.59 | -15.55 | -18.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29 | -7.48 | -13.46 | -17.85 | -19.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.55 | 2.13 | 30.41 | 4.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 2.45 | 4.45 | 3.12 | 3.65 |
| מכפיל שווי חברה | -10.93 | -14.17 | -19.71 | -22.78 | -23.27 |
| שווי חברה | 4.12B | 3.87B | 4.86B | 5.00B | 5.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.18 | -14.17 | -19.71 | -22.78 | -23.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 84.93 | 36.00 | 122.23 | 193.52 | 215.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.84 | -9.11 | -15.54 | -21.34 | -25.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.06 | -10.72 | -18.06 | -24.50 | -26.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.30 | 11.69 | 9.55 | 15.65 | 14.31 |
| הון עצמי למניה | 8.35 | 11.75 | 9.60 | 15.71 | 14.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 1.15 | 0.47 | 0.35 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -4.50 | -4.15 | -4.34 | -4.55 | -4.57 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.22 | 1.77 | 3.60 | 4.04 | 5.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.40 | 0.51 | 1.39 | 2.01 | 2.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.15 | 0.37 | 0.55 | 0.71 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.94 | 0.73 | 0.60 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD