Intech Biopharm Ltd (6461) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -361.13M | -269.22M | -204.13M | -190.39M | -200.61M |
| רווח נקי | -382.23M | -368.21M | -337.99M | -327.88M | -301.76M |
| פחת והפחתות | 91.26M | 87.35M | 84.81M | 85.36M | 85.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 15.76M | 14.64M | 14.13M | 16.89M | 10.64M |
| שינוי בהון החוזר | -118.40M | -31.40M | 5.28M | 13.58M | -14.53M |
| יתרת לקוחות | 5.30M | -7.11M | 231.00K | 11.37M | -10.32M |
| מלאי | -54.92M | -22.61M | 9.36M | 6.55M | -4.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.51M | -1.02M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -68.77M | -11.19M | -3.30M | -4.35M | 49.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.47M | 28.40M | 1.69M | 21.12M | 18.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -197.48M | 422.37M | -240.21M | -205.94M | -35.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.89M | -43.62M | -30.04M | -10.74M | -21.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -247.50M | 0 | -210.00M | -195.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.00M | 460.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.92M | 6.00M | -172.00K | 1.77M | -60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 377.28M | -32.43M | 485.20M | 238.71M | 251.92M |
| פירעון חוב | -24.00M | 6.00K | 25.00M | 254.90M | -30.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 433.91M | 0 | 460.00M | 5.06M | 300.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.63M | -32.44M | 201.00K | -21.26M | 122.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.80M | 198.65M | 77.73M | 64.82M | 220.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -522.00K | 197.00K | 1.00K | -4.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -181.85M | 120.92M | 12.91M | -155.66M | 15.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.65M | 77.73M | 64.82M | 220.48M | 204.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.80M | 198.65M | 77.73M | 64.82M | 220.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -425.14M | -312.84M | -234.34M | -201.39M | -221.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -361.13M | -269.22M | -232.09M | -190.39M | -200.61M |
| הוצאות הוניות | -64.01M | -43.62M | -30.04M | -11.00M | -21.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD