General Interface Solution (GIS) Holding Ltd. (6456) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 1.74 | 1.81 | 1.94 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.51 | 1.60 | 1.70 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.34 | 0.39 | 1.04 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.33 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 3.96 | 4.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.85B | 13.46B | 13.13B | 11.10B | 13.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.19 | 2.38 | 2.14 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.55 | 1.95 | 1.12 | 4.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.98 | -0.81 | -0.63 | -6.18 | 12.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.89 | 0.70 | 0.49 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.91 | 41.11 | 38.52 | 36.41 | 44.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | 0.92 | 0.12 | -4.56 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.30% | 6.53% | 7.33% | 2.56% | 9.37% |
| שיעור EBIT | -3.54% | 1.03% | 1.46% | -3.35% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 1.92% | 5.98% | 7.15% | 3.66% | 8.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.60% | -0.66% | -0.57% | -6.93% | 3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.44% | 0.22% | 0.55% | -4.47% | 3.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.52% | -0.39% | 0.22% | -3.84% | 2.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -0.39% | 0.17% | -3.93% | 2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 175.59% | -178.76% | 40.58% | 85.91% | 87.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.10% | -33.48% | -96.00% | 64.53% | 91.92% |
| תשואה על הנכסים | -2.64% | -0.40% | 0.22% | -4.44% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.06% | -0.88% | 0.53% | -9.50% | 10.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.91% | -1.18% | -0.98% | -12.61% | 8.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.79% | 1.81% | -0.28% | -10.55% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.64% | -0.40% | 0.22% | -4.44% | 3.78% |
| תשואת רווחים | -4.81% | -1.84% | 0.91% | -12.18% | 11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 4.04 | 3.28 | 4.97 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 3.44 | 2.75 | 4.42 | 3.23 |
| מחזור מלאי | 7.93 | 9.97 | 10.26 | 12.74 | 7.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 4.69 | 4.78 | 4.44 | 6.59 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 1.16 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.97 | 3.07 | 2.94 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.64 | 20.89 | 13.87 | 19.54 | 43.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.74 | 90.28 | 111.19 | 73.49 | 108.77 |
| ימי מלאי | 46.03 | 36.60 | 35.58 | 28.66 | 47.85 |
| ימי אשראי מספקים | 81.13 | 105.99 | 132.90 | 82.61 | 113.09 |
| מחזור תפעולי | 105.77 | 126.88 | 146.77 | 102.15 | 156.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.79 | 5.34 | 10.63 | 21.89 | 22.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.87 | -3.87 | 4.27 | 12.44 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.66 | 9.20 | 6.36 | 9.46 | 24.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.74 | -0.72 | 0.40 | 0.57 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.58 | 1.67 | 1.69 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 0.58 | 1.67 | 2.32 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | 0.29 | 0.64 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.26% | -9.04% | 8.43% | 18.67% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.96 | -54.11 | 110.00 | -8.21 | 8.64 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.48 | 0.57 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.24 | -11.06 | 11.86 | 5.36 | -77.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.59 | 8.01 | 4.76 | 3.04 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | 0.20 | -1.04 | 0.05 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.48 | 0.57 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 26.88 | 4.49 | 3.54 | 4.05 | 2.65 |
| שווי חברה | 30.17B | 17.91B | 17.70B | 10.58B | 26.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.55 | 4.49 | 3.54 | 4.05 | 2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.27 | 0.25 | 0.15 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.54 | -13.92 | 12.27 | 2.52 | -69.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.35 | 10.08 | 4.93 | 1.43 | 3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.88 | 90.00 | 88.47 | 85.91 | 99.87 |
| הון עצמי למניה | 88.16 | 89.11 | 88.08 | 85.40 | 99.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.75 | 2.79 | 0.70 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 176.89 | 200.65 | 207.10 | 211.12 | 371.25 |
| רווח נקי למניה | -4.46 | -0.79 | 0.46 | -8.11 | 10.19 |
| נטל מס | 1.76 | -1.79 | 0.41 | 0.86 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.21 | 0.38 | 1.33 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -6.75 | 9.32 | -2.70 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD