General Interface Solution (GIS) Holding Ltd. (6456) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 3.59B | 7.40B | 7.76B | 5.59B |
| רווח נקי | -262.94M | 385.30M | -2.74B | 3.91B | 4.52B |
| פחת והפחתות | 3.30B | 3.99B | 5.01B | 5.82B | 4.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -941.20M | -291.06M | 6.47B | -1.11B | -3.41B |
| יתרת לקוחות | 4.30B | -6.03B | 17.41B | 10.12B | 59.23M |
| מלאי | 20.62M | -624.47M | 9.39B | -4.12B | 198.77M |
| יתרת ספקים | -5.02B | 6.93B | -19.40B | -6.90B | -3.98B |
| הון חוזר אחר | -233.60M | -629.31M | -924.41M | -201.57M | 309.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -323.95M | -491.04M | -1.34B | -861.27M | -367.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.01B | -15.57B | 3.89B | -7.92B | -8.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.11B | -2.14B | -3.17B | -8.15B | -9.77B |
| רכישות, נטו | -139.11M | 16.92M | 6.42B | -34.62M | -15.00M |
| רכישת השקעות | -25.22B | -14.19B | -480.54M | -136.70M | -155.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.45B | 6.14B | 400.60M | 28.63M | 549.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.04M | 736.70M | 7.15B | 368.68M | 402.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 738.58M | -450.64M | -5.19B | -846.91M | 3.72B |
| פירעון חוב | 1.04B | 319.38M | -3.03B | 1.33B | 5.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 97.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -274.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.18B | -1.69B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -123.79M | -770.02M | -974.83M | -486.72M | -5.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.46B | 11.78B | 23.43B | 17.81B | 18.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 171.05M | 786.14M | -482.07M | 633.44M | -37.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.32B | -11.65B | 5.62B | -373.45M | 285.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.78B | 23.43B | 17.81B | 18.18B | 17.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.46B | 11.78B | 23.43B | 17.81B | 18.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.29B | 1.44B | 4.20B | -385.97M | -4.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78B | 3.59B | 7.40B | 7.76B | 5.59B |
| הוצאות הוניות | -3.06B | -2.15B | -3.20B | -8.15B | -9.77B |
הנתונים מוצגים ב-TWD