APAQ Technology Co., Ltd. (6449) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.29 | 1.56 | 1.88 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.04 | 1.28 | 1.47 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.67 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.50 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 510.57M | 898.03M | 1.25B | 1.16B | 996.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.81 | 1.75 | 1.69 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.07 | 19.38 | 16.79 | 12.81 | 24.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.43 | 30.33 | 20.81 | 15.38 | 18.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.69 | 0.26 | 0.32 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.94% | 34.66% | 29.90% | 27.15% | 26.08% |
| שיעור EBIT | 19.23% | 18.56% | 20.57% | 12.85% | 10.93% |
| שיעור EBITDA | 23.63% | 24.55% | 28.04% | 21.30% | 28.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.75% | 18.56% | 15.04% | 12.85% | 18.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.97% | 18.29% | 19.54% | 14.37% | 17.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.50% | 14.50% | 15.29% | 11.19% | 13.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.92% | 13.90% | 14.64% | 11.19% | 13.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 79.27% | 78.24% | 77.85% | 76.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.86% | 98.53% | 129.91% | 111.81% | 95.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | 7.46% | 7.79% | 6.67% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.90% | 13.52% | 13.63% | 11.27% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.77% | 16.48% | 12.39% | 11.66% | 14.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.66% | 8.51% | 6.74% | 6.93% | 8.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.51% | 7.53% | 7.88% | 6.71% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 4.72% | 4.09% | 5.36% | 9.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.31 | 2.15 | 2.30 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 3.88 | 4.30 | 4.56 | 5.84 | 6.64 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 3.22 | 3.36 | 3.12 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.94 | 2.13 | 2.31 | 2.21 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.95 | 3.59 | 2.38 | 2.06 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 189.51 | 186.24 | 197.77 | 213.09 | 246.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.39 | 157.90 | 169.42 | 158.68 | 148.13 |
| ימי מלאי | 140.22 | 113.26 | 108.47 | 116.90 | 153.46 |
| ימי אשראי מספקים | 94.10 | 84.92 | 80.12 | 62.49 | 55.01 |
| מחזור תפעולי | 283.61 | 271.16 | 277.89 | 275.58 | 301.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.06 | 9.53 | 7.54 | 5.57 | 6.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.44 | 1.11 | 4.54 | 3.50 | 3.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.50 | 8.42 | 3.00 | 2.07 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | 0.12 | 0.60 | 0.63 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.78 | 1.42 | 1.27 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 1.13 | 2.52 | 2.69 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.04% | 0.68% | 3.06% | 5.02% | 8.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.37 | 22.09 | 24.46 | 18.66 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 3.07 | 3.74 | 2.09 | 1.48 |
| מכפיל הון | 1.95 | 2.86 | 3.33 | 2.10 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.30 | 146.56 | 32.68 | 19.90 | 11.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.35 | 17.10 | 19.69 | 12.50 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 1.02 | 0.39 | -7.92 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 2.86 | 3.33 | 2.10 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 12.91 | 13.19 | 13.59 | 10.12 | 5.75 |
| שווי חברה | 15.82B | 14.49B | 13.32B | 6.33B | 4.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.77 | 13.19 | 13.59 | 10.12 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.24 | 3.81 | 2.16 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.34 | 154.59 | 33.33 | 20.55 | 12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83 | 18.03 | 20.08 | 12.90 | 7.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.99 | 57.10 | 45.05 | 32.82 | 30.38 |
| הון עצמי למניה | 84.10 | 56.94 | 44.57 | 33.10 | 30.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 63.69 | 53.09 | 39.74 | 33.34 | 28.06 |
| רווח נקי למניה | 10.51 | 7.70 | 6.08 | 3.73 | 3.82 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.99 | 0.95 | 1.12 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 1.24 | 1.24 | 1.49 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD