APAQ Technology Co., Ltd. (6449) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.57M | 663.23M | 490.35M | 545.39M | 253.15M |
| רווח נקי | 648.68M | 534.39M | 328.38M | 445.03M | 402.22M |
| פחת והפחתות | 267.94M | 260.96M | 247.75M | 244.76M | 215.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -208.36M | -186.37M | -100.60M | -48.21M | -238.33M |
| יתרת לקוחות | -247.35M | -330.21M | -311.71M | 168.88M | -85.27M |
| מלאי | -197.49M | -85.43M | 66.21M | -83.26M | -153.74M |
| יתרת ספקים | 146.00M | 207.49M | 96.66M | -140.14M | -16.01M |
| הון חוזר אחר | 90.48M | 21.78M | 48.23M | 6.31M | 16.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.30M | 54.25M | 14.82M | 10.42M | -126.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -881.69M | -462.20M | -38.06M | -216.96M | -378.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -716.97M | -261.06M | -182.52M | -226.24M | -338.63M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 59.16M | 0 | 57.00K | -37.00M |
| רכישת השקעות | -257.99M | -284.05M | -111.33M | 0 | -37.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.59M | 6.32M | 259.63M | 0 | 37.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -357.00K | 17.44M | -3.85M | 9.23M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 313.99M | 201.18M | -551.78M | 71.28M | 271.43M |
| פירעון חוב | 658.87M | 431.32M | -329.50M | 313.00M | 449.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.37M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -316.63M | -202.29M | -202.29M | -177.91M | -169.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.24M | -27.88M | -19.99M | -23.44M | -9.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.54B | 1.12B | 1.23B | 828.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.32M | 15.41M | -8.70M | 4.48M | -1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 218.55M | 417.62M | -108.19M | 404.19M | 144.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 1.12B | 1.23B | 828.18M | 683.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.54B | 1.12B | 1.23B | 828.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.74M | 399.64M | 307.83M | 319.15M | -85.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.57M | 663.23M | 490.35M | 545.39M | 253.15M |
| הוצאות הוניות | -709.82M | -263.59M | -182.52M | -226.24M | -338.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD