PharmaEssentia Corp. (6446) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 6.20 | 9.94 | 10.64 | 5.24 |
| יחס מהיר | 4.76 | 5.93 | 9.44 | 9.96 | 4.81 |
| יחס מזומנים | 3.72 | 4.85 | 8.23 | 9.14 | 4.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.00 | 0.93 | -0.11 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.13 | 1.00 | -0.33 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 880.11 | 213.36 | -21.14 | -1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.29B | 23.61B | 21.82B | 19.57B | 10.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.17 | 1.13 | 1.14 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 564.35 | 173.44 | 98.32 | -3.85 | -1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 605.04 | 193.04 | 78.23 | -40.98 | -109.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.72 | 2.38 | 2.73 | 3.49 | 5.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -4.04 | -5.93 | 27.50 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.04% | 87.47% | 87.91% | 88.04% | 71.82% |
| שיעור EBIT | 43.22% | 32.03% | 30.99% | -18.42% | -63.27% |
| שיעור EBITDA | 44.62% | 34.58% | 34.77% | -13.15% | -55.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.35% | 31.52% | 17.83% | -37.48% | -70.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.87% | 31.87% | 30.76% | -19.33% | -63.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.88% | 32.27% | 30.46% | -12.22% | -47.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.88% | 32.27% | 30.46% | -12.22% | -47.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.07% | 101.25% | 99.03% | 63.21% | 74.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.73% | 101.11% | 172.50% | 51.58% | 90.81% |
| תשואה על הנכסים | 20.58% | 13.49% | 9.55% | -2.29% | -8.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.31% | 15.78% | 10.80% | -2.60% | -11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.31% | 15.06% | 6.09% | -7.62% | -15.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.00% | 14.96% | 5.99% | -4.77% | -10.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.21% | 13.57% | 9.63% | -2.31% | -9.11% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 3.22% | 1.64% | -0.61% | -1.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 3.36 | 3.62 | 3.45 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 12.50 | 9.31 | 4.74 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.51 | 0.92 | 0.42 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 2.96 | 2.73 | 1.87 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.42 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 0.66 | 0.45 | 0.32 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.57 | 321.21 | 457.58 | 900.74 | 497.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.54 | 108.54 | 100.96 | 105.77 | 106.11 |
| ימי מלאי | 244.90 | 241.88 | 395.82 | 872.02 | 495.20 |
| ימי אשראי מספקים | 62.87 | 29.20 | 39.20 | 77.04 | 103.76 |
| מחזור תפעולי | 328.44 | 350.41 | 496.78 | 977.79 | 601.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.06 | 14.29 | 7.05 | -1.97 | -4.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.38 | 9.12 | 4.55 | -5.69 | -5.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.67 | 5.17 | 2.50 | 3.71 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 2.88 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 2.32 | 2.82 | -0.53 | -4.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 2.76 | 2.82 | -0.53 | -4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 6.17 | 2.64 | -0.59 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.26 | -0.14 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.08% | 2.15% | 0.91% | -2.00% | -1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.35 | 31.06 | 61.84 | -163.14 | -88.79 |
| מכפיל מכירות | 21.75 | 10.02 | 18.53 | 19.89 | 42.38 |
| מכפיל הון | 13.07 | 4.90 | 6.57 | 4.24 | 10.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.17 | 46.46 | 109.79 | -49.94 | -66.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.57 | 29.66 | 70.84 | -143.91 | -81.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.45 | -0.11 | 2.71 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.07 | 4.90 | 6.57 | 4.24 | 10.06 |
| מכפיל שווי חברה | 46.42 | 24.94 | 47.37 | -123.71 | -71.08 |
| שווי חברה | 528.65B | 134.86B | 160.34B | 83.07B | 113.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.12 | 24.94 | 47.37 | -123.71 | -71.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 21.47 | 8.63 | 16.47 | 16.27 | 39.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.01 | 39.98 | 97.57 | -40.86 | -62.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.84 | 25.52 | 62.95 | -117.74 | -75.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.55 | 85.81 | 75.30 | 66.21 | 37.77 |
| הון עצמי למניה | 99.11 | 86.45 | 76.06 | 66.96 | 38.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 59.62 | 42.27 | 26.96 | 14.28 | 9.14 |
| רווח נקי למניה | 21.99 | 13.64 | 8.21 | -1.74 | -4.36 |
| נטל מס | 0.84 | 1.01 | 0.99 | 0.63 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.22 | 0.27 | 0.44 | 0.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.34 | 0.43 | 0.82 | 0.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.14 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.05 | 0.85 | 1.13 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD