PharmaEssentia Corp. (6446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28B | 2.55B | -705.56M | -1.51B | -2.46B |
| רווח נקי | 5.05B | 2.99B | -623.84M | -1.84B | -2.81B |
| פחת והפחתות | 398.60M | 367.71M | 268.76M | 227.92M | 227.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 164.39M | 710.21M | 216.21M | 501.52M |
| שינוי בהון החוזר | -333.27M | -698.22M | -681.02M | -109.97M | -390.93M |
| יתרת לקוחות | -1.83B | -1.21B | -513.66M | -332.60M | -15.45M |
| מלאי | -62.21M | 25.34M | -356.61M | -240.66M | -466.53M |
| יתרת ספקים | 30.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.52B | 489.33M | 189.24M | 463.29M | 91.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 173.66M | -281.63M | -379.67M | 2.23M | 11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | -1.33B | -486.65M | -1.24B | -78.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -862.00M | -1.29B | -320.75M | -70.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -440.10M | -448.65M | 874.14M | -989.13M | 37.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 25.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.20M | -49.25M | -74.75M | 67.06M | -45.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -499.94M | -185.21M | 10.45B | 9.58B | 2.81B |
| פירעון חוב | -11.91M | -33.36M | -984.92M | 961.85M | -36.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 95.55M | 91.10M | 14.33B | 8.74B | 3.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.72B | 0 | -87.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -366.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -217.41M | -242.96M | -173.48M | -125.64M | -112.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.72B | 21.05B | 19.67B | 10.30B | 3.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -660.27M | 358.27M | 100.16M | 19.00M | -15.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.64B | 1.39B | 9.36B | 6.85B | 253.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.07B | 19.67B | 10.30B | 3.45B | 3.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.72B | 21.05B | 19.67B | 10.30B | 3.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.37B | 1.64B | -2.03B | -1.83B | -2.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28B | 2.55B | -705.56M | -1.51B | -2.46B |
| הוצאות הוניות | -1.91B | -903.50M | -1.33B | -320.75M | -97.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD