TSEC Corporation (6443) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.29 | 2.47 | 2.13 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.95 | 1.58 | 1.48 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.54 | 0.47 | 0.59 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.86 | 0.03 | 0.32 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.26 | 0.54 | 0.68 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.38 | 0.98 | 1.46 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.42B | -250.20M | -92.47M | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.69 | 0.38 | 0.40 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.82 | 1.51 | 1.58 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -2.42 | -2.82 | 0.24 | 1.42 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.25 | -24.94 | -7.72 | 6.55 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 5.05 | 5.19 | 6.30 | 7.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.84 | 10.27 | 1.28 | 3.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -95.00% | -75.37% | 7.06% | 15.42% | 7.51% |
| שיעור EBIT | -204.91% | -157.42% | -11.53% | 6.62% | 2.82% |
| שיעור EBITDA | -169.22% | -122.42% | 4.23% | 17.34% | 9.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -120.99% | -95.51% | -13.27% | 5.72% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -207.90% | -161.61% | -13.25% | 6.32% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -226.47% | -175.28% | -13.29% | 6.38% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -226.47% | -175.28% | -13.29% | 6.38% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.93% | 108.46% | 100.33% | 101.03% | 108.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.84% | 169.20% | 99.82% | 110.43% | 60.43% |
| תשואה על הנכסים | -49.76% | -48.29% | -5.81% | 4.37% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -76.96% | -87.92% | -8.79% | 6.90% | 3.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.74% | -32.24% | -6.65% | 4.71% | 3.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.07% | -28.01% | -6.15% | 4.30% | 2.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.80% | -48.34% | -5.82% | 4.37% | 1.68% |
| תשואת רווחים | -22.26% | -22.37% | -6.56% | 3.64% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 4.01 | 3.49 | 5.10 | 7.56 |
| מחזור זכאים | 21.70 | 31.00 | 19.60 | 13.30 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 4.65 | 7.74 | 3.60 | 5.26 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.44 | 0.80 | 1.28 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.86 | 1.60 | 2.14 | 4.84 | 8.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.07 | 126.31 | 187.38 | 113.50 | 88.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.47 | 90.95 | 104.60 | 71.56 | 48.29 |
| ימי מלאי | 78.43 | 47.14 | 101.40 | 69.38 | 79.49 |
| ימי אשראי מספקים | 16.82 | 11.77 | 18.62 | 27.44 | 39.36 |
| מחזור תפעולי | 171.90 | 138.08 | 206.00 | 140.95 | 127.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.61 | 1.39 | 2.79 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.34 | 0.12 | 0.34 | -2.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.27 | 1.27 | 2.43 | 2.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.56 | 0.09 | 0.12 | -6.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 2.26 | 0.82 | 1.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 2.26 | 1.09 | 1.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.12 | 0.28 | 0.45 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.16% | 1.21% | 0.67% | 1.16% | -7.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.48 | -4.47 | -15.26 | 27.52 | 83.27 |
| מכפיל מכירות | 10.16 | 7.84 | 2.03 | 1.75 | 1.77 |
| מכפיל הון | 4.24 | 3.93 | 1.34 | 1.89 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -622.96 | 82.52 | 149.50 | 86.19 | -14.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.08 | 45.97 | 12.85 | 10.56 | 92.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.24 | 3.93 | 1.34 | 1.89 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | -6.93 | -7.24 | 58.17 | 11.38 | 21.82 |
| שווי חברה | 16.33B | 16.17B | 11.12B | 16.31B | 18.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.94 | -7.24 | 58.17 | 11.38 | 21.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.74 | 8.86 | 2.46 | 1.97 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -719.94 | 93.29 | 181.56 | 97.10 | -16.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 323.68 | 51.97 | 15.61 | 11.90 | 107.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.50 | 7.09 | 13.31 | 15.55 | 13.20 |
| הון עצמי למניה | 6.50 | 7.10 | 13.32 | 15.56 | 13.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.08 | -0.00 | -0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 2.71 | 3.56 | 8.81 | 16.81 | 19.34 |
| רווח נקי למניה | -6.14 | -6.24 | -1.17 | 1.07 | 0.41 |
| נטל מס | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 1.01 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.15 | 0.95 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.11 | -1.19 | 2.60 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD