דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TSEC Corporation (6443) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת311.19M712.25M1.37B172.79M500.91M
רווח נקי-2.95B-598.28M527.27M175.43M46.32M
פחת והפחתות645.42M711.57M885.59M593.21M524.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0029.02M21.44M0
שינוי בהון החוזר741.99M49.74M8.59M-745.74M-156.89M
יתרת לקוחות760.31M338.20M-427.16M-352.95M-107.47M
מלאי163.52M92.68M355.26M-225.08M-810.16M
יתרת ספקים-110.93M-312.54M-366.46M-97.91M387.32M
הון חוזר אחר-71.94M-68.60M446.96M-69.80M373.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.87B549.21M-79.77M128.45M87.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה25.29M-628.51M-1.53B-1.45B-1.33B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-135.42M-645.13M-1.20B-1.30B-932.02M
רכישות, נטו45.49M-32.00K19.83M830.00K-239.31M
רכישת השקעות-97.23M-4.64M-440.31M-156.71M-256.58M
מכירת השקעות / פירעון השקעות194.01M14.17M63.23M7.50M256.58M
פעילויות השקעה אחרות18.44M7.13M26.01M157.00K-164.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-348.29M-656.63M516.27M1.06B259.75M
פירעון חוב-359.19M-430.11M-410.47M267.05M-281.34M
הנפקת מניות רגילות00989.15M808.25M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-215.48M-50.22M00
פעילויות מימון אחרות10.90M-11.04M-12.20M-11.75M541.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה611.51M622.18M1.19B837.80M1.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.14M714.00K-2.99M-4.87M-3.84M
שינוי נטו במזומנים-10.67M-572.17M356.55M-219.58M-574.47M
מזומנים בתחילת התקופה622.18M1.19B837.80M1.06B1.63B
מזומנים בסוף התקופה611.51M622.18M1.19B837.80M1.06B
תזרים מזומנים חופשי173.36M61.23M167.93M-1.13B-431.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת311.19M712.25M1.37B172.79M500.91M
הוצאות הוניות-137.83M-651.03M-1.20B-1.30B-932.02M

הנתונים מוצגים ב-TWD

TSEC Corporation - תזרים מזומנים