EZconn Corp. (6442) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.69 | 2.31 | 2.14 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.38 | 1.77 | 1.55 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.87 | 1.23 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.28 | 0.34 | 0.20 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.73 | 0.72 | 0.55 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.64 | 37.02 | 261,681.50 | 1.67 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.80B | 4.15B | 1.71B | 912.15M | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.96 | 1.90 | 1.63 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 3.63 | 16.57 | 78.04 | 0.76 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.82 | 69.04 | 83.54 | 17.34 | 30.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.27 | 34.11 | 14.70 | 8.62 | 9.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.02 | -1.97 | -1.05 | -1.25 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.03% | 57.74% | 55.62% | 35.55% | 31.81% |
| שיעור EBIT | 30.85% | 22.94% | 22.42% | 9.95% | 14.82% |
| שיעור EBITDA | 31.80% | 23.86% | 23.69% | 13.41% | 17.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.42% | 24.12% | 19.23% | 8.44% | 9.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.36% | 22.59% | 22.19% | 9.47% | 14.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.17% | 16.88% | 16.50% | 6.42% | 10.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.17% | 16.88% | 16.46% | 6.42% | 10.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 74.73% | 74.36% | 67.83% | 75.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.73% | 93.67% | 115.40% | 112.20% | 148.55% |
| תשואה על הנכסים | 13.80% | 13.23% | 15.04% | 5.02% | 9.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.93% | 25.97% | 28.61% | 8.19% | 16.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.43% | 26.91% | 25.41% | 9.54% | 12.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.95% | 19.92% | 18.80% | 5.62% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.81% | 13.25% | 15.08% | 5.03% | 9.46% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 1.72% | 2.20% | 3.65% | 11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.72 | 6.31 | 5.65 | 4.55 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 10.37 | 9.58 | 9.00 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 3.68 | 2.39 | 2.80 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.02 | 7.69 | 4.86 | 3.00 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.78 | 0.91 | 0.78 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 2.19 | 3.17 | 2.00 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.55 | 127.81 | 172.51 | 154.39 | 184.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.11 | 63.77 | 57.87 | 64.61 | 80.18 |
| ימי מלאי | 152.04 | 99.23 | 152.75 | 130.33 | 145.34 |
| ימי אשראי מספקים | 37.59 | 35.19 | 38.11 | 40.55 | 41.44 |
| מחזור תפעולי | 216.15 | 163.00 | 210.62 | 194.94 | 225.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.00 | 38.40 | 21.22 | 8.55 | 5.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.14 | 36.26 | 15.67 | 4.41 | 4.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.86 | 2.13 | 5.56 | 4.51 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.74 | 0.52 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.46 | 3.57 | 2.76 | 1.30 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.85 | 18.01 | 3.82 | 1.89 | 5.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 1.14 | 1.46 | 1.01 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.79% | 2.67% | 2.41% | 6.39% | 10.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.92 | 57.97 | 45.45 | 27.42 | 8.99 |
| מכפיל מכירות | 7.92 | 9.79 | 7.50 | 1.76 | 0.98 |
| מכפיל הון | 6.84 | 15.05 | 13.01 | 2.25 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.95 | 37.50 | 41.49 | 15.66 | 9.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.57 | 35.42 | 30.62 | 8.08 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.91 | 0.10 | -0.58 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.84 | 15.05 | 13.01 | 2.25 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 22.90 | 39.05 | 30.61 | 11.87 | 4.90 |
| שווי חברה | 86.26B | 98.09B | 46.48B | 4.17B | 2.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.79 | 39.05 | 30.61 | 11.87 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.25 | 9.32 | 7.25 | 1.59 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.88 | 35.70 | 40.10 | 14.17 | 8.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.14 | 33.72 | 29.60 | 7.31 | 6.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 171.53 | 90.12 | 49.72 | 30.64 | 29.47 |
| הון עצמי למניה | 171.71 | 90.35 | 49.96 | 30.76 | 29.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 150.36 | 138.95 | 86.66 | 39.26 | 43.71 |
| רווח נקי למניה | 34.84 | 23.46 | 14.30 | 2.52 | 4.78 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.63 | 1.10 | 3.39 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD