EZconn Corp. (6442) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 1.57B | 570.06M | 370.29M | 17.11M |
| רווח נקי | 1.78B | 1.42B | 168.04M | 426.38M | 150.65M |
| פחת והפחתות | 96.80M | 81.66M | 90.55M | 88.44M | 86.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 44.91M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 612.78M | 203.81M | 337.07M | -92.50M | -154.92M |
| יתרת לקוחות | -837.37M | -491.33M | 189.33M | 12.17M | -57.96M |
| מלאי | -63.32M | -617.45M | 138.75M | -85.59M | -192.83M |
| יתרת ספקים | 131.84M | 109.65M | -40.25M | -108.97M | 30.35M |
| הון חוזר אחר | 1.38B | 1.20B | 49.24M | 89.89M | 65.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 420.01M | -182.57M | -25.60M | -52.03M | -65.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.93M | -745.81M | -381.45M | -106.09M | -32.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.85M | -394.38M | -300.95M | -65.52M | -63.56M |
| רכישות, נטו | 8.24M | -40.00M | 3.76M | -30.00M | -675.00K |
| רכישת השקעות | -432.40M | -475.57M | -300.43M | -45.37M | -53.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 321.36M | 180.62M | 217.47M | 34.70M | 81.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.29M | -16.47M | -1.30M | 92.00K | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.22B | 821.90M | -192.92M | -33.78M | -80.84M |
| פירעון חוב | 2.95B | 451.59M | -26.83M | 60.00M | -12.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 530.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -653.60M | -158.76M | -139.23M | -79.56M | -66.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.37M | -1.03M | -15.21M | -14.22M | -1.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.49B | 2.67B | 1.00B | 983.59M | 727.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.39M | 27.17M | -5.36M | 26.03M | -12.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.81B | 1.67B | 16.82M | 256.45M | -108.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67B | 1.00B | 983.59M | 727.14M | 835.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.49B | 2.67B | 1.00B | 983.59M | 727.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.75B | 1.16B | 294.19M | 304.77M | -46.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 1.57B | 570.06M | 370.29M | 17.11M |
| הוצאות הוניות | -161.48M | -411.04M | -300.95M | -65.52M | -63.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD