Ibase Solution Co., Ltd (6441) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 1.09 | 1.51 | 1.60 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.53 | 0.84 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.35 | -0.11 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.11 | -0.06 | -0.12 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.14 | -0.08 | -0.23 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.56M | 40.87M | 261.21M | 415.04M | 58.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.32 | 0.25 | 0.17 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.51 | 0.36 | 0.26 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.34 | 0.26 | 0.20 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.62 | 1.46 | 1.48 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -0.42 | -0.13 | 0.00 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.23 | -28.44 | -22.80 | -10.20 | 1.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.41 | 0.22 | 0.13 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.68 | 10.05 | 8.85 | 7.63 | 15.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -1.59 | -3.52 | -32.96 | 7.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -111.72% | -19.34% | 20.85% | 15.88% | 17.37% |
| שיעור EBIT | -264.80% | -114.79% | -27.85% | -10.01% | 4.73% |
| שיעור EBITDA | -222.35% | -90.25% | -13.90% | -1.19% | 13.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -264.80% | -114.79% | -33.36% | -12.90% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -267.45% | -120.17% | -29.31% | -11.27% | 0.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -261.71% | -116.87% | -26.20% | -10.25% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -268.33% | -119.83% | -26.20% | -10.03% | -0.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.86% | 97.25% | 89.38% | 90.91% | 17.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.00% | 104.68% | 87.86% | 87.41% | 16.72% |
| תשואה על הנכסים | -20.32% | -16.63% | -7.53% | -3.30% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.97% | -26.90% | -10.96% | -4.89% | 0.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -39.90% | -25.89% | -13.69% | -6.14% | 2.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.71% | -17.30% | -9.17% | -4.35% | -0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.42% | -16.72% | -7.58% | -3.32% | 0.05% |
| תשואת רווחים | -29.42% | -22.67% | -7.45% | -2.64% | 0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.96 | 6.39 | 3.94 | 1.89 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 5.12 | 9.61 | 2.69 | 8.46 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.83 | 1.13 | 1.48 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.27 | 0.59 | 0.76 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | 1.39 | 1.54 | 1.82 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 620.89 | 427.21 | 376.32 | 303.38 | 355.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 186.16 | 57.09 | 92.55 | 193.05 | 145.16 |
| ימי מלאי | 500.76 | 441.45 | 321.73 | 246.12 | 253.23 |
| ימי אשראי מספקים | 66.03 | 71.33 | 37.96 | 135.79 | 43.16 |
| מחזור תפעולי | 686.92 | 498.54 | 414.28 | 439.17 | 398.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.71 | -1.30 | -0.61 | -1.65 | -2.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.77 | -1.37 | -1.33 | -2.81 | -12.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.71 | 1.17 | 9.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.05 | 2.17 | 1.71 | 5.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -69.87 | -18.48 | -0.86 | -1.41 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -69.87 | -18.48 | -0.86 | -1.41 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.13 | -0.07 | -0.22 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.63 | -0.30 | -0.06 | -0.12 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.59% | -6.03% | -3.72% | -5.24% | -24.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.42 | -4.41 | -13.45 | -37.82 | 2,511.00 |
| מכפיל מכירות | 8.92 | 5.16 | 3.52 | 3.88 | 3.74 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.19 | 1.47 | 1.85 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -16.58 | -26.88 | -19.08 | -4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.47 | -17.48 | -58.23 | -32.63 | -21.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.05 | -0.16 | 0.01 | -24.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.19 | 1.47 | 1.85 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | -5.64 | -7.30 | -28.83 | -358.07 | 35.70 |
| שווי חברה | 1.52B | 1.55B | 2.16B | 2.91B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.63 | -7.30 | -28.83 | -358.07 | 35.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.52 | 6.59 | 4.01 | 4.27 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.57 | -21.18 | -30.62 | -21.02 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.68 | -22.33 | -66.32 | -35.94 | -26.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.92 | 19.15 | 23.99 | 28.77 | 23.90 |
| הון עצמי למניה | 14.62 | 19.17 | 24.21 | 29.06 | 24.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 1.22 |
| הכנסות למניה | 2.28 | 4.41 | 10.13 | 13.86 | 13.43 |
| רווח נקי למניה | -5.96 | -5.16 | -2.65 | -1.42 | 0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | 0.18 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 0.65 | 0.28 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.25 | 0.21 | 1.16 | -21.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD