Ibase Solution Co., Ltd (6441) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.41M | -32.64M | -81.10M | -102.96M | -23.53M |
| רווח נקי | -274.95M | -158.37M | -69.98M | 4.79M | -125.74M |
| פחת והפחתות | 57.73M | 75.37M | 60.20M | 47.58M | 47.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 11.08M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.52M | -71.71M | -78.56M | -123.54M | 57.74M |
| יתרת לקוחות | 51.69M | 117.00M | -112.16M | 0 | 0 |
| מלאי | 37.37M | -9.86M | -74.45M | -42.34M | 24.94M |
| יתרת ספקים | 10.39M | 0 | 157.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.93M | -178.84M | -48.95M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.28M | 122.07M | -3.84M | 16.92M | 17.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 724.00K | 78.73M | -89.81M | 193.85M | 344.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03M | -36.54M | -51.75M | -425.89M | -39.97M |
| רכישות, נטו | 10.00M | -3.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.69M | -3.80M | -18.99M | 452.34M | -614.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.44M | 107.05M | 9.22M | 163.16M | 428.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.02M | -28.29M | -221.00K | 50.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.55M | 54.40M | 162.46M | -816.72M | 29.22M |
| פירעון חוב | 74.08M | 70.00M | -273.45M | -543.78M | -21.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 450.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.54M | -15.60M | -14.09M | -272.94M | 50.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.48M | 199.63M | 99.13M | 107.58M | 833.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | 15.00K | 0 | 34.00K | -29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.15M | 100.50M | -8.45M | -725.79M | 350.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.63M | 99.13M | 107.58M | 833.37M | 483.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.48M | 199.63M | 99.13M | 107.58M | 833.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.17M | -70.71M | -138.66M | -528.85M | -63.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.41M | -32.64M | -81.10M | -102.96M | -23.53M |
| הוצאות הוניות | -3.76M | -38.07M | -57.56M | -425.89M | -39.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD