Symtek Automation Asia Co., Ltd. (6438) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.78 | 2.12 | 2.25 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.27 | 1.63 | 1.64 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.56 | 0.90 | 0.80 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.40 | 0.25 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.55 | 16.96 | 2.41 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13B | 1.89B | 1.82B | 1.59B | 1.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.80 | 1.83 | 1.96 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 2.01 | 8.04 | 2.47 | 3.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.83 | 53.20 | 20.29 | 25.40 | 57.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.89 | 11.34 | 13.93 | 21.82 | 13.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.64 | -1.63 | -0.43 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.83% | 23.47% | 26.64% | 28.57% | 28.48% |
| שיעור EBIT | 8.81% | 8.12% | 14.28% | 13.23% | 15.67% |
| שיעור EBITDA | 10.43% | 9.56% | 15.94% | 14.82% | 17.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.90% | 8.12% | 7.84% | 13.23% | 15.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.21% | 7.54% | 13.89% | 14.12% | 15.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.93% | 6.57% | 11.21% | 11.15% | 11.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.75% | 6.44% | 10.90% | 11.14% | 11.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.43% | 87.09% | 80.70% | 78.96% | 75.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.16% | 92.84% | 177.24% | 106.73% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.22% | 4.39% | 6.66% | 8.15% | 8.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 7.91% | 12.16% | 16.02% | 18.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.18% | 8.38% | 6.70% | 13.92% | 19.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 6.85% | 5.19% | 10.46% | 13.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 4.40% | 6.67% | 8.17% | 8.45% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 3.89% | 3.68% | 8.36% | 11.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.85 | 2.95 | 3.23 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 2.75 | 2.57 | 4.97 | 2.62 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 2.87 | 2.95 | 2.82 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.25 | 2.03 | 2.74 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.67 | 0.59 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.31 | 1.72 | 2.09 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.50 | 122.29 | 105.45 | 168.68 | 184.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.36 | 127.98 | 123.63 | 112.91 | 120.30 |
| ימי מלאי | 133.48 | 126.97 | 123.81 | 129.24 | 204.00 |
| ימי אשראי מספקים | 135.34 | 132.65 | 141.98 | 73.46 | 139.56 |
| מחזור תפעולי | 274.84 | 254.94 | 247.44 | 242.15 | 324.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.50 | -1.82 | 14.05 | 8.20 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.61 | -8.13 | 2.38 | 3.58 | -10.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.12 | 6.31 | 11.67 | 4.62 | 11.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.46 | 0.17 | 0.44 | -11.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.20 | 0.87 | 0.61 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | -0.29 | 1.20 | 1.77 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.16 | 1.03 | 0.38 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.21 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.58% | -5.91% | 1.16% | 3.37% | -12.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.48 | 26.24 | 27.13 | 11.96 | 8.98 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.69 | 3.04 | 1.33 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.03 | 3.30 | 1.92 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.05 | -16.91 | 86.41 | 29.70 | -8.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.38 | -75.39 | 14.64 | 12.97 | 90.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -0.85 | -1.84 | -2.48 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.03 | 3.30 | 1.92 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 15.24 | 16.04 | 17.45 | 8.58 | 5.59 |
| שווי חברה | 10.77B | 9.91B | 14.25B | 7.38B | 5.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.07 | 16.04 | 17.45 | 8.58 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 1.53 | 2.78 | 1.27 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.42 | -15.34 | 79.01 | 28.29 | -7.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.10 | -68.39 | 13.39 | 12.35 | 83.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.87 | 68.95 | 64.00 | 55.90 | 51.51 |
| הון עצמי למניה | 79.56 | 67.57 | 62.34 | 55.48 | 51.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 85.89 | 81.37 | 67.59 | 79.70 | 80.71 |
| רווח נקי למניה | 5.95 | 5.34 | 7.58 | 8.89 | 9.34 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 1.07 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.30 | 1.50 | 0.92 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD