Symtek Automation Asia Co., Ltd. (6438) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.95M | 1.06B | 597.78M | 66.00M | 678.36M |
| רווח נקי | 487.63M | 711.45M | 647.80M | 887.49M | 835.38M |
| פחת והפחתות | 92.90M | 85.13M | 92.12M | 80.35M | 58.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -228.43M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.19M | 0 | 12.65M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -565.24M | 795.51M | -236.82M | -827.00M | -60.82M |
| יתרת לקוחות | -538.26M | 47.69M | 66.98M | -342.99M | -279.65M |
| מלאי | -330.21M | 341.35M | 633.62M | -956.43M | -341.46M |
| יתרת ספקים | 325.83M | 611.13M | -732.13M | 326.30M | 268.42M |
| הון חוזר אחר | -22.61M | -204.66M | -205.28M | 146.13M | 291.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -170.43M | -527.92M | 310.44M | -74.84M | -154.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -788.69M | -136.42M | -399.91M | -812.34M | -264.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -483.30M | -897.75M | -333.21M | -812.23M | -14.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 96.89M | 49.18M | -4.84M |
| רכישת השקעות | -247.50M | -99.78M | -178.10M | -8.49M | -20.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 184.65M | 25.16M | 15.27M | 864.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.90M | 676.47M | -10.66M | -56.07M | -226.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 379.80M | -522.41M | 277.24M | 274.71M | -15.39M |
| פירעון חוב | -104.69M | -259.57M | 606.76M | 709.76M | -117.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 740.00M | 0 | 358.05M | 0 | 380.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -232.80M | -338.77M | -642.89M | -450.17M | -259.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.71M | 75.93M | -44.69M | 15.13M | -18.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.37B | 1.93B | 1.47B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.39M | 35.52M | -15.21M | 11.09M | -4.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -551.46M | 440.87M | 459.89M | -460.53M | 393.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37B | 1.93B | 1.47B | 1.93B | 1.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.37B | 1.93B | 1.47B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -646.38M | 180.35M | 260.93M | -746.22M | 664.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.95M | 1.06B | 597.78M | 66.00M | 678.36M |
| הוצאות הוניות | -501.43M | -883.82M | -336.84M | -812.23M | -14.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD