TacBright Optronics Corp. (6434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.47 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.29 | 0.40 | 0.62 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -377.27M | -471.24M | -547.05M | -763.31M | -892.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.62 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.27 | 0.48 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.80 | -4.58 | -3.88 | -7.33 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.43 | 0.57 | 0.56 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.87 | 2.04 | 2.47 | 2.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 3.77 | 2.59 | 3.87 | 2.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.86% | 1.36% | 1.86% | -8.94% | 4.87% |
| שיעור EBIT | -5.92% | -6.92% | -4.55% | -14.27% | -0.07% |
| שיעור EBITDA | 16.67% | 15.44% | 24.22% | 21.10% | 36.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.92% | -7.23% | -6.32% | -16.69% | -2.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.99% | -8.49% | -6.18% | -16.54% | -1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.11% | -9.52% | -7.11% | -16.90% | -1.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.11% | -9.52% | -7.11% | -16.90% | -1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.41% | 112.06% | 115.03% | 102.14% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.24% | 117.49% | 97.77% | 99.13% | 66.06% |
| תשואה על הנכסים | -2.42% | -3.72% | -2.75% | -5.45% | -0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.62% | -5.67% | -4.29% | -8.85% | -0.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | -3.85% | -3.23% | -6.87% | -1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.51% | -3.03% | -2.59% | -5.67% | -0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.42% | -3.72% | -2.75% | -5.45% | -0.56% |
| תשואת רווחים | -1.29% | -6.20% | -6.14% | -10.70% | -0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.07 | 4.09 | 187.07 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 58.18 | 143.78 | 29.11 | 28.84 | 41.28 |
| מחזור מלאי | 7.20 | 6.71 | 6.32 | 6.68 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.12 | -6.26 | -8.35 | -6.70 | -4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.04 | 123.82 | 134.46 | 43.93 | 154.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.60 | 71.94 | 89.23 | 1.95 | 68.61 |
| ימי מלאי | 50.71 | 54.42 | 57.77 | 54.64 | 95.21 |
| ימי אשראי מספקים | 6.27 | 2.54 | 12.54 | 12.66 | 8.84 |
| מחזור תפעולי | 129.32 | 126.36 | 147.00 | 56.59 | 163.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.39 | 0.53 | 0.80 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.18 | 0.36 | 0.62 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.45 | 0.69 | 0.77 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 1.81 | 3.21 | 4.34 | 5.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 1.81 | 3.21 | 4.34 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.32 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.15% | 4.36% | 11.23% | 15.37% | 9.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -76.07 | -16.08 | -16.20 | -9.35 | -104.07 |
| מכפיל מכירות | 4.63 | 1.54 | 1.16 | 1.58 | 2.03 |
| מכפיל הון | 2.74 | 0.92 | 0.70 | 0.83 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.29 | 22.94 | 8.91 | 6.51 | 10.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.51 | 10.27 | 6.13 | 5.01 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.36 | -0.64 | 0.30 | -0.01 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.74 | 0.92 | 0.70 | 0.83 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 30.87 | 13.72 | 7.37 | 11.36 | 8.39 |
| שווי חברה | 6.35B | 2.57B | 2.31B | 2.81B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.56 | 13.72 | 7.37 | 11.36 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.26 | 2.12 | 1.79 | 2.40 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.47 | 31.64 | 13.73 | 9.87 | 15.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.86 | 14.17 | 9.45 | 7.60 | 12.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.40 | 4.39 | 4.64 | 4.86 | 5.27 |
| הון עצמי למניה | 4.40 | 4.39 | 4.64 | 4.86 | 5.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.12 | -0.15 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.60 | 2.62 | 2.80 | 2.54 | 2.53 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.25 | -0.20 | -0.43 | -0.05 |
| נטל מס | 1.22 | 1.12 | 1.15 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.23 | 1.36 | 1.16 | 28.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.09 | -1.57 | -3.06 | -1.91 | -12.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD