TacBright Optronics Corp. (6434) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.42M | 245.07M | 370.53M | 288.12M | 475.05M |
| רווח נקי | -115.46M | -80.19M | -194.24M | -22.83M | 73.58M |
| פחת והפחתות | 271.18M | 373.11M | 415.33M | 427.70M | 427.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.66M | -42.59M | 149.72M | -136.06M | -398.00K |
| יתרת לקוחות | 64.60M | -79.02M | 2.34M | 90.25M | 4.25M |
| מלאי | 20.26M | -5.25M | 88.97M | -31.53M | -32.64M |
| יתרת ספקים | -35.40M | 768.00K | 19.61M | -105.86M | 6.38M |
| הון חוזר אחר | -38.81M | 40.91M | 38.81M | -88.92M | 21.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.03M | -5.26M | -285.00K | 19.31M | -25.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.20M | -75.75M | -89.28M | -50.89M | -63.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.19M | -76.43M | -85.42M | -50.89M | -63.67M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 0 | 270.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.99M | 680.00K | -4.13M | 0 | 288.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.41M | -211.67M | -221.86M | -257.45M | -414.50M |
| פירעון חוב | -65.60M | -185.27M | -183.58M | -247.46M | -405.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.82M | -26.39M | -38.28M | -9.99M | -9.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.27M | 111.73M | 155.60M | 98.23M | 124.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.73M | -1.53M | -2.02M | -5.55M | -1.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.54M | -43.87M | 57.37M | -25.77M | -4.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.73M | 155.60M | 98.23M | 124.00M | 128.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.27M | 111.73M | 155.60M | 98.23M | 124.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 81.23M | 168.64M | 285.11M | 237.24M | 411.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.42M | 245.07M | 370.53M | 288.12M | 475.05M |
| הוצאות הוניות | -100.19M | -76.43M | -85.42M | -50.89M | -63.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD