Arlitech Electronic Corp (6432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.52 | 4.65 | 2.13 | 2.40 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.10 | 3.98 | 1.80 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 0.95 | 2.43 | 0.75 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.06 | 0.99 | -0.19 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 0.13 | 6.65 | -0.33 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 785.09M | 585.78M | 596.80M | 495.66M | 557.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.52 | 1.56 | 1.65 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.38 | 2.79 | 0.34 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.91 | 4.34 | 4.41 | 6.05 | 17.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.19 | 0.31 | 0.24 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.22 | 8.08 | 9.36 | 9.88 | 7.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.68 | -1.75 | -2.25 | -0.60 | -3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.87% | 22.21% | 25.98% | 23.95% | 23.34% |
| שיעור EBIT | 3.74% | 2.91% | 6.90% | 3.56% | 0.24% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 7.10% | 12.28% | 8.37% | 4.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 2.97% | 2.36% | 1.82% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.97% | 1.29% | 6.37% | 3.26% | 4.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.07% | 1.38% | 5.17% | 3.37% | 4.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 1.38% | 5.17% | 3.37% | 4.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.77% | 106.44% | 81.20% | 103.21% | 87.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 269.23% | 43.62% | 269.31% | 179.01% | 88.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 1.16% | 3.82% | 2.84% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.99% | 1.75% | 5.98% | 4.69% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.14% | 3.60% | 2.11% | 2.43% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 2.91% | 1.65% | 1.81% | 4.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 1.16% | 3.84% | 2.85% | 3.71% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 1.43% | 6.03% | 3.31% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 2.86 | 2.86 | 2.90 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 6.68 | 6.25 | 6.99 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 4.92 | 5.02 | 4.78 | 5.38 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.70 | 5.10 | 6.49 | 5.54 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.84 | 0.74 | 0.84 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.51 | 1.47 | 1.95 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.68 | 145.71 | 145.47 | 141.63 | 117.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.92 | 127.57 | 127.42 | 125.97 | 102.25 |
| ימי מלאי | 74.19 | 72.78 | 76.42 | 67.86 | 58.38 |
| ימי אשראי מספקים | 69.43 | 54.63 | 58.37 | 52.20 | 43.05 |
| מחזור תפעולי | 206.11 | 200.35 | 203.84 | 193.83 | 160.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.67 | 0.81 | 7.40 | -2.88 | 9.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | -1.34 | 6.96 | -3.68 | 9.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.77 | 2.14 | 0.44 | 0.81 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | -1.66 | 0.94 | 1.28 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.23 | 4.32 | -1.25 | 4.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 0.38 | 16.94 | -3.56 | 13.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.10 | 0.81 | -0.29 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | 0.23 | -0.08 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.75% | -3.98% | 25.05% | -10.23% | 29.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.26 | 69.90 | 16.55 | 30.25 | 20.43 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 0.96 | 0.86 | 1.02 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.23 | 0.99 | 1.42 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.24 | -25.09 | 3.99 | -9.77 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12 | 41.61 | 3.76 | -12.52 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.98 | 0.40 | -1.46 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.23 | 0.99 | 1.42 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 18.31 | 11.80 | 4.73 | 11.57 | 13.44 |
| שווי חברה | 1.41B | 943.01M | 592.42M | 1.05B | 722.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.33 | 11.80 | 4.73 | 11.57 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.84 | 0.58 | 0.97 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.64 | -21.85 | 2.71 | -9.29 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 36.23 | 2.55 | -11.90 | 2.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.12 | 27.24 | 27.85 | 25.38 | 25.97 |
| הון עצמי למניה | 31.21 | 27.37 | 28.06 | 25.40 | 25.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.06 | 0.19 | -0.03 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 34.33 | 34.85 | 32.44 | 35.34 | 36.41 |
| רווח נקי למניה | 2.43 | 0.48 | 1.68 | 1.19 | 1.50 |
| נטל מס | 0.89 | 1.06 | 0.81 | 1.03 | 0.87 |
| נטל ריבית | 2.13 | 0.44 | 0.92 | 0.92 | 19.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 1.79 | 3.58 | -2.49 | 5.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD