Arlitech Electronic Corp (6432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.03M | 232.63M | -87.94M | 298.74M | -521.00K |
| רווח נקי | 14.56M | 64.93M | 35.26M | 52.62M | 119.12M |
| פחת והפחתות | 47.20M | 54.83M | 51.97M | 51.14M | 42.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.06M | 140.41M | -152.76M | 269.73M | -150.37M |
| יתרת לקוחות | -43.63M | 41.72M | -62.13M | 0 | 0 |
| מלאי | -17.43M | -7.91M | -13.72M | 70.02M | -61.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 16.09M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.00M | 106.60M | -93.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.33M | -27.54M | -22.40M | -4.25M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.74M | -62.34M | 18.57M | -106.01M | -69.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.15M | -6.81M | -23.96M | -22.68M | -78.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -18.02M | -5.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.00M | -180.00M | -57.91M | -84.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -576.00K | 150.00M | 101.95M | 0 | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00K | -7.52M | 3.99M | 1.30M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.14M | 35.11M | -28.68M | -87.66M | 122.59M |
| פירעון חוב | -35.00M | 73.87M | 38.08M | -20.00M | 184.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.14M | -40.08M | -45.89M | -48.95M | -48.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.00M | 1.32M | -20.88M | -18.71M | -14.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 393.35M | 570.31M | 353.21M | 455.60M | 331.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.11M | 11.71M | -4.34M | 18.91M | -5.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -176.96M | 217.11M | -102.39M | 123.98M | 47.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 570.31M | 353.21M | 455.60M | 331.62M | 284.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 393.35M | 570.31M | 353.21M | 455.60M | 331.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.16M | 218.90M | -112.63M | 276.06M | -79.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.03M | 232.63M | -87.94M | 298.74M | -521.00K |
| הוצאות הוניות | -69.19M | -13.73M | -24.69M | -22.68M | -78.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD