Kuangli Bio-Tech Holdings Co., Ltd. (6431) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.36 | 0.81 | 1.08 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.22 | 0.62 | 0.87 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.14 | 0.22 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.17 | -0.20 | -0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -0.42 | -0.21 | -0.22 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.76 | -0.79 | -0.40 | -0.33 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.70M | -143.17M | -201.03M | -179.64M | -43.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.84 | 0.73 | 0.76 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.06 | 1.98 | 1.87 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.47 | -0.41 | -0.14 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.59 | -11.49 | -8.70 | -8.02 | -4.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.34 | 5.37 | 5.14 | 7.61 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.65 | -3.01 | -3.57 | -7.33 | -21.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 18.68% | 17.92% | 22.60% | 20.07% |
| שיעור EBIT | -45.41% | -47.57% | -43.67% | -37.32% | -20.52% |
| שיעור EBITDA | -21.66% | -24.52% | -21.66% | -16.65% | -2.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.60% | -41.77% | -36.21% | -38.74% | -20.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.23% | -51.20% | -47.83% | -42.16% | -24.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.44% | -51.20% | -45.32% | -35.51% | -20.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.31% | -51.20% | -45.32% | -35.51% | -20.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.40% | 100.00% | 94.73% | 84.22% | 83.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.64% | 122.58% | 132.10% | 108.82% | 120.72% |
| תשואה על הנכסים | -16.83% | -16.26% | -18.98% | -9.98% | -6.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.92% | -33.43% | -37.57% | -18.67% | -10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.07% | -18.64% | -22.93% | -14.95% | -8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.85% | -14.72% | -16.36% | -9.75% | -5.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.45% | -20.49% | -27.12% | -13.98% | -9.04% |
| תשואת רווחים | -13.33% | -7.70% | -17.38% | -10.11% | -6.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.58 | 3.31 | 2.16 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 6.24 | 5.54 | 10.16 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 6.59 | 5.45 | 3.91 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.90 | 1.19 | 0.77 | 0.94 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 12.01 | -21.09 | 3.92 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.23 | 76.60 | 111.34 | 226.45 | 218.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.81 | 79.71 | 110.25 | 169.03 | 174.15 |
| ימי מלאי | 107.47 | 55.43 | 67.02 | 93.36 | 83.81 |
| ימי אשראי מספקים | 40.05 | 58.53 | 65.93 | 35.93 | 39.59 |
| מחזור תפעולי | 186.27 | 135.13 | 177.27 | 262.38 | 257.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.96 | -1.56 | -0.95 | -1.09 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.22 | -1.66 | -1.21 | -1.53 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.10 | 0.25 | 0.44 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.06 | 1.27 | 1.40 | 4.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.66 | -15.89 | -3.74 | -2.47 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.66 | -15.89 | -3.74 | -2.47 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.30 | -0.19 | -0.15 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.39 | -0.17 | -0.21 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.37% | -6.16% | -8.31% | -8.50% | -3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.35 | -13.00 | -5.75 | -9.89 | -16.15 |
| מכפיל מכירות | 3.90 | 6.65 | 2.61 | 3.51 | 3.35 |
| מכפיל הון | 2.83 | 4.34 | 2.16 | 1.85 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.51 | -16.23 | -12.03 | -11.76 | -26.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.42 | -17.26 | -15.24 | -16.52 | -124.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.73 | -0.15 | -0.22 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 4.34 | 2.16 | 1.85 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | -21.66 | -30.13 | -15.61 | -28.42 | -143.31 |
| שווי חברה | 1.70B | 2.79B | 1.29B | 1.39B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.66 | -30.13 | -15.61 | -28.42 | -143.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.69 | 7.39 | 3.38 | 4.73 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.83 | -18.04 | -15.60 | -15.85 | -31.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85 | -19.17 | -19.77 | -22.26 | -146.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.72 | 3.60 | 2.72 | 4.54 | 6.08 |
| הון עצמי למניה | 5.14 | 6.19 | 6.71 | 9.75 | 11.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.70 | 4.04 | 5.56 | 5.13 | 6.07 |
| רווח נקי למניה | -1.94 | -2.07 | -2.52 | -1.82 | -1.26 |
| נטל מס | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 0.75 | 0.36 | 0.60 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-TWD