Kuangli Bio-Tech Holdings Co., Ltd. (6431) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.33M | -65.23M | -62.36M | -9.24M | 21.69M |
| רווח נקי | -193.04M | -182.40M | -104.16M | -85.13M | 49.55M |
| פחת והפחתות | 86.88M | 83.92M | 60.65M | 60.75M | 39.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.36M | -3.70M | -7.86M | 12.02M | 14.05M |
| יתרת לקוחות | 9.28M | -37.43M | 27.81M | 35.19M | 58.33M |
| מלאי | 10.91M | -12.00M | 14.78M | 32.96M | -11.36M |
| יתרת ספקים | -7.37M | 34.18M | -7.31M | -64.57M | -7.49M |
| הון חוזר אחר | -78.18M | 11.56M | -43.14M | 8.44M | -25.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.20M | 36.94M | -10.99M | 3.12M | -81.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.07M | 62.25M | -30.51M | -3.16M | -93.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.14M | -12.44M | -25.21M | -34.22M | -40.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.34M | -61.07M |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | -27.62M | 0 | -3.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.62M | 21.05M | 0 | 7.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.22M | 47.08M | 1.27M | 32.40M | 4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 314.06M | -16.07M | 17.52M | -11.07M | 121.01M |
| פירעון חוב | 19.90M | -40.21M | 42.43M | 20.64M | -4.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 320.60M | 55.34M | 0 | 353.22M | 145.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.45M | -31.21M | -24.91M | -384.93M | -20.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.93M | 41.59M | 63.22M | 141.89M | 162.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.46M | -2.57M | -3.32M | 3.19M | -1.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 167.34M | -21.63M | -78.67M | -20.28M | 47.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.59M | 63.22M | 141.89M | 162.17M | 114.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.93M | 41.59M | 63.22M | 141.89M | 162.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -154.47M | -82.68M | -87.58M | -43.46M | -18.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.33M | -65.23M | -62.36M | -9.24M | 21.69M |
| הוצאות הוניות | -9.14M | -17.44M | -25.21M | -34.22M | -40.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD